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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 4 500.00 | 1 145.00 | 5 646.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 923.00 | 775 117.00 | 226 806.00 | 1 001 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 872.00 | 367 989.00 | 44 883.00 | 412 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 097.00 | 1 147 607.00 | 280 490.00 | 1 428 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BP En cours de production de services | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 547.00 | | 394 547.00 | 394 547.00 |
BZ Autres créances | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
CF Disponibilités | 776 146.00 | | 776 146.00 | 776 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 557.00 | | 1 350 557.00 | 1 350 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 654.00 | 1 147 607.00 | 1 631 047.00 | 2 778 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 039 471.00 | 1 029 124.00 | | 1 039 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 191.00 | 18 347.00 | | 109 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 87.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 187 162.00 | 1 086 058.00 | | 1 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 353.00 | 41 312.00 | | 13 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290.00 | 2 500.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 538.00 | 179 460.00 | | 145 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 043.00 | 169 443.00 | | 228 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 218.00 | 5 853.00 | | 26 218.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 885.00 | 402 755.00 | | 443 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 047.00 | 1 488 813.00 | | 1 631 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 595.00 | 387 061.00 | | 441 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 131.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 309.00 | | 80 768.00 | 1 400 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 980.00 | 1 428 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 980.00 | 1 416 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 618.00 | | 80 758.00 | 1 388 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 10.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 263.00 | 108 904.00 | 51 560.00 | 1 090 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 754.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 516.00 | 108 151.00 | 51 560.00 | 1 086 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 394 547.00 | 394 547.00 | | 394 547.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 447.00 | 543 247.00 | 2 200.00 | 545 447.00 |
VW T.V.A. | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 595.00 | 441 595.00 | | 441 595.00 |