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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 373.00 | 11.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 278.00 | 688 651.00 | 168 627.00 | 857 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 035.00 | 306 789.00 | 105 246.00 | 412 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 734.00 | 998 813.00 | 279 921.00 | 1 278 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
BP En cours de production de services | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 925.00 | | 551 925.00 | 551 925.00 |
BZ Autres créances | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 884.00 | | 537 884.00 | 537 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 299.00 | | 1 253 299.00 | 1 253 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 033.00 | 998 813.00 | 1 533 220.00 | 2 532 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007 045.00 | 800 721.00 | | 1 007 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | 218 324.00 | | 30 078.00 |
DK Provisions réglementées | 281.00 | 1 260.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 905.00 | 1 058 805.00 | | 1 075 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 666.00 | 136 044.00 | | 82 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 640.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 026.00 | 234 600.00 | | 182 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 275.00 | 334 874.00 | | 178 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EA Autres dettes | | 17 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 315.00 | 726 537.00 | | 457 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 220.00 | 1 785 343.00 | | 1 533 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 959.00 | 643 445.00 | | 415 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 635.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 467.00 | | 48 204.00 | 1 246 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 938.00 | 1 278 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 6 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 468.00 | 1 269 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 589.00 | | 48 192.00 | 1 234 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 12.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 869.00 | 101 157.00 | 15 213.00 | 912 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 138.00 | 2 470.00 | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 164.00 | 101 019.00 | 12 743.00 | 907 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260.00 | | 979.00 | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | 2 764.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 551 925.00 | 551 925.00 | | 551 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 532.00 | 41 396.00 | 41 136.00 | 82 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 120.00 | 675 920.00 | 2 200.00 | 678 120.00 |
VW T.V.A. | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 095.00 | 415 959.00 | 41 136.00 | 457 095.00 |