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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 3 747.00 | 1 899.00 | 5 646.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 246.00 | 740 351.00 | 220 895.00 | 961 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 372.00 | 346 165.00 | 80 207.00 | 426 372.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 309.00 | 1 090 263.00 | 310 046.00 | 1 400 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
BP En cours de production de services | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 566.00 | | 477 566.00 | 477 566.00 |
BZ Autres créances | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CF Disponibilités | 497 847.00 | | 497 847.00 | 497 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 767.00 | | 1 178 767.00 | 1 178 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 076.00 | 1 090 263.00 | 1 488 813.00 | 2 579 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029 124.00 | 1 007 045.00 | | 1 029 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 347.00 | 30 078.00 | | 18 347.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 281.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 058.00 | 1 075 905.00 | | 1 086 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 312.00 | 82 666.00 | | 41 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 220.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 460.00 | 182 026.00 | | 179 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 443.00 | 178 275.00 | | 169 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 10 769.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 755.00 | 457 315.00 | | 402 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 813.00 | 1 533 220.00 | | 1 488 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 061.00 | 415 959.00 | | 387 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 734.00 | 1 000.00 | 125 008.00 | 1 278 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 1 400 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 1 388 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | 2 261.00 | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 313.00 | 1 000.00 | 122 737.00 | 1 269 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 10.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 813.00 | 95 644.00 | 4 194.00 | 998 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 373.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 440.00 | 95 270.00 | 4 194.00 | 995 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281.00 | | 194.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | 194.00 | 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 477 566.00 | 477 566.00 | | 477 566.00 |
VB T. V. A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 182.00 | 27 987.00 | 13 194.00 | 41 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 205.00 | 571 005.00 | 2 200.00 | 573 205.00 |
VW T.V.A. | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 255.00 | 387 061.00 | 13 194.00 | 400 255.00 |