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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 705.00 | 149.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 086.00 | 646 658.00 | 181 428.00 | 828 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 503.00 | 260 506.00 | 145 997.00 | 406 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 467.00 | 912 869.00 | 333 598.00 | 1 246 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BP En cours de production de services | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 887.00 | 1 785.00 | 1 032 102.00 | 1 033 887.00 |
BZ Autres créances | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 327 861.00 | | 327 861.00 | 327 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 529.00 | 1 785.00 | 1 451 744.00 | 1 453 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 997.00 | 914 654.00 | 1 785 343.00 | 2 699 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 800 721.00 | 621 794.00 | | 800 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 324.00 | 178 927.00 | | 218 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260.00 | 4 138.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 805.00 | 843 359.00 | | 1 058 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 044.00 | 47 205.00 | | 136 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 13 326.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 600.00 | 288 022.00 | | 234 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 874.00 | 338 429.00 | | 334 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 710.00 | | |
EA Autres dettes | 17 020.00 | 38 244.00 | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 537.00 | 752 295.00 | | 726 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 343.00 | 1 595 654.00 | | 1 785 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 445.00 | 716 634.00 | | 643 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 94.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 935.00 | | 168 065.00 | 1 174 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 533.00 | 1 246 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 533.00 | 1 234 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 068.00 | | 168 054.00 | 1 163 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 11.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 964.00 | 98 437.00 | 96 533.00 | 910 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 197.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 456.00 | 98 240.00 | 96 533.00 | 905 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 138.00 | | 2 878.00 | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | | 2 878.00 | 5 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 603.00 | 1 029 603.00 | | 1 029 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 409.00 | 52 957.00 | 82 453.00 | 135 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 477.00 | 1 085 993.00 | 6 484.00 | 1 092 477.00 |
VW T.V.A. | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 897.00 | 643 445.00 | 82 453.00 | 725 897.00 |