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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 357.00 | 688 777.00 | 123 580.00 | 812 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 304.00 | 696.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 703 080.00 | 8 368 412.00 | 3 334 668.00 | 11 703 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598 822.00 | 9 058 494.00 | 3 540 329.00 | 12 598 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 572.00 | 58 646.00 | 1 553 925.00 | 1 612 572.00 |
BZ Autres créances | 796 566.00 | | 796 566.00 | 796 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 493 507.00 | | 3 493 507.00 | 3 493 507.00 |
CF Disponibilités | 1 336 731.00 | | 1 336 731.00 | 1 336 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 468.00 | 58 646.00 | 7 529 822.00 | 7 588 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 187 290.00 | 9 117 140.00 | 11 070 150.00 | 20 187 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | 236 593.00 | -6 094.00 | | 236 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 157.00 | 242 687.00 | | 135 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747 502.00 | 443 827.00 | | 747 502.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802.00 | 9 113.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 734.00 | 4 513 214.00 | | 4 961 734.00 |
DN Avances conditionnées | 582 311.00 | 739 306.00 | | 582 311.00 |
DO TOTAL (II) | 582 311.00 | 739 306.00 | | 582 311.00 |
DP Provisions pour risques | 133 086.00 | 129 335.00 | | 133 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 023.00 | 154 649.00 | | 156 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 109.00 | 283 984.00 | | 289 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 544.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 746.00 | 1 856 246.00 | | 1 325 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 426.00 | 1 298 367.00 | | 1 419 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 110.00 | 1 143 091.00 | | 1 275 110.00 |
EA Autres dettes | 90 796.00 | 256 612.00 | | 90 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 717.00 | 1 041 133.00 | | 1 124 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 996.00 | 5 596 993.00 | | 5 236 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 150.00 | 11 133 498.00 | | 11 070 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 555 517.00 | | 9 555 517.00 | 9 555 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 517.00 | | 9 555 517.00 | 9 555 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 784 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 542 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 542.00 | 49 897.00 | | 61 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 275.00 | 60 337.00 | | 11 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 621.00 | 50 096.00 | | 40 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 438.00 | 160 329.00 | | 113 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | 8 504.00 | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 544.00 | 49 488.00 | | 34 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 061.00 | 136 606.00 | | 54 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 519.00 | 194 598.00 | | 99 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | -34 269.00 | | 13 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 924.00 | 37 829.00 | | -13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 965 345.00 | 15 670 304.00 | | 13 965 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830 187.00 | 15 427 617.00 | | 13 830 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 157.00 | 242 687.00 | | 135 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 305 256.00 | | 379 687.00 | 12 305 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 121.00 | 12 598 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 121.00 | 11 766 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 817.00 | | 28 099.00 | 798 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500 889.00 | | 351 588.00 | 11 500 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 113.00 | 13 912.00 | 4 224.00 | 9 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 984.00 | 45 746.00 | 40 621.00 | 283 984.00 |
6T Sur comptes clients | 55 424.00 | 30 951.00 | 27 729.00 | 55 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 424.00 | 30 951.00 | 27 729.00 | 55 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 522.00 | 90 609.00 | 72 574.00 | 348 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 426.00 | 1 419 426.00 | | 1 419 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 143.00 | 448 143.00 | | 448 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 924.00 | 475 924.00 | | 475 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124 717.00 | 1 124 717.00 | | 1 124 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 913.00 | | | 1 528 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
VB T. V. A. | 263 661.00 | | | 263 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 900.00 | 1 303 900.00 | | 1 303 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 830.00 | | | 254 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 518.00 | 2 580 309.00 | 86 208.00 | 2 666 518.00 |
VW T.V.A. | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 996.00 | 5 215 150.00 | 21 846.00 | 5 236 996.00 |