| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 145.00 | 665 673.00 | 84 471.00 | 750 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 3 270.00 | 2 028.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 235 887.00 | 10 172 612.00 | 5 063 275.00 | 15 235 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 011 438.00 | 10 841 555.00 | 5 169 883.00 | 16 011 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 833.00 | 7 104.00 | 1 468 729.00 | 1 475 833.00 |
BZ Autres créances | 1 284 983.00 | | 1 284 983.00 | 1 284 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 250.00 | | 2 101 250.00 | 2 101 250.00 |
CF Disponibilités | 1 547 868.00 | | 1 547 868.00 | 1 547 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 051.00 | | 258 051.00 | 258 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 228.00 | 7 104.00 | 6 717 124.00 | 6 724 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 735 666.00 | 10 848 658.00 | 11 887 008.00 | 22 735 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | 638 295.00 | 461 056.00 | | 638 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 787.00 | 177 239.00 | | 76 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197 472.00 | 1 354 536.00 | | 1 197 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | 19 224.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 256.00 | 5 835 737.00 | | 5 737 256.00 |
DN Avances conditionnées | 181 943.00 | 289 171.00 | | 181 943.00 |
DO TOTAL (II) | 181 943.00 | 289 171.00 | | 181 943.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 33 680.00 | | 23 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 744.00 | 48 411.00 | | 46 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 574.00 | 82 091.00 | | 70 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 407.00 | 1 477.00 | | 296 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 890.00 | 1 027 490.00 | | 671 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 031.00 | 2 014 116.00 | | 2 174 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 889.00 | 1 096 118.00 | | 1 345 889.00 |
EA Autres dettes | 48 079.00 | 105 667.00 | | 48 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 938.00 | 1 084 702.00 | | 1 360 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 234.00 | 5 329 571.00 | | 5 897 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 008.00 | 11 536 570.00 | | 11 887 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 997 614.00 | | 9 997 614.00 | 9 997 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 614.00 | | 9 997 614.00 | 9 997 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 420 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 946.00 | 51 090.00 | | 50 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 639.00 | 30 003.00 | | 60 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 059.00 | 59 046.00 | | 29 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 644.00 | 140 139.00 | | 140 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 4 856.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 274.00 | 28 805.00 | | 56 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | 4 528.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 606.00 | 38 189.00 | | 57 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 038.00 | 101 950.00 | | 83 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | -17 730.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 540.00 | 14 607 894.00 | | 13 878 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801 753.00 | 14 430 655.00 | | 13 801 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 787.00 | 177 239.00 | | 76 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 022 391.00 | | 1 391 609.00 | 15 022 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 561.00 | 16 011 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 722.00 | 764 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 839.00 | 15 241 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 250.00 | | 72 175.00 | 701 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 315 591.00 | | 1 319 434.00 | 14 315 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 288 879.00 | 898 963.00 | 346 288.00 | 10 288 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 957.00 | 24 439.00 | 8 722.00 | 649 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638 923.00 | 874 524.00 | 337 566.00 | 9 638 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 224.00 | 21 094.00 | 39 298.00 | 19 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 091.00 | | 11 517.00 | 82 091.00 |
6T Sur comptes clients | 28 894.00 | | 21 791.00 | 28 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 894.00 | | 21 791.00 | 28 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 210.00 | 21 094.00 | 72 606.00 | 130 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 031.00 | 2 174 031.00 | | 2 174 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 118.00 | 456 118.00 | | 456 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 782.00 | 474 782.00 | | 474 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 938.00 | 1 360 938.00 | | 1 360 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 308.00 | 1 467 308.00 | | 1 467 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 427 439.00 | 427 439.00 | | 427 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 407.00 | 1 365.00 | 295 042.00 | 296 407.00 |
VI Groupe et associés | 650 044.00 | 650 044.00 | | 650 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 171.00 | 388 171.00 | | 388 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 737.00 | 420 737.00 | | 420 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 051.00 | 258 051.00 | | 258 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 417.00 | 3 010 342.00 | 11 075.00 | 3 021 417.00 |
VW T.V.A. | 340 529.00 | 340 529.00 | | 340 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 234.00 | 5 580 347.00 | 316 888.00 | 5 897 234.00 |