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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 877.00 | 631 526.00 | 88 350.00 | 719 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 3 930.00 | 1 369.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 682 908.00 | 11 023 217.00 | 4 659 691.00 | 15 682 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 535 562.00 | 11 658 673.00 | 4 876 889.00 | 16 535 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 616.00 | 2 873.00 | 357 743.00 | 360 616.00 |
BZ Autres créances | 1 744 600.00 | | 1 744 600.00 | 1 744 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 502.00 | | 1 002 502.00 | 1 002 502.00 |
CF Disponibilités | 3 942 368.00 | | 3 942 368.00 | 3 942 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 317.00 | | 233 317.00 | 233 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 344 649.00 | 2 873.00 | 7 341 776.00 | 7 344 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 880 211.00 | 11 661 545.00 | 12 218 665.00 | 23 880 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 521.00 | 13 681.00 | | 17 521.00 |
DH Report à nouveau | 711 243.00 | 638 295.00 | | 711 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 755.00 | 76 787.00 | | -122 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 017 771.00 | 1 197 472.00 | | 1 017 771.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 433 780.00 | 5 737 256.00 | | 5 433 780.00 |
DN Avances conditionnées | 102 615.00 | 181 943.00 | | 102 615.00 |
DO TOTAL (II) | 102 615.00 | 181 943.00 | | 102 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 830.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 740.00 | 46 744.00 | | 46 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 740.00 | 70 574.00 | | 46 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 961.00 | 296 407.00 | | 2 764 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 985.00 | 671 890.00 | | 654 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 311.00 | 2 174 031.00 | | 979 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 690.00 | 1 345 889.00 | | 1 000 690.00 |
EA Autres dettes | 178 903.00 | 48 079.00 | | 178 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 615.00 | 1 360 938.00 | | 1 053 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 530.00 | 5 897 234.00 | | 6 635 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 218 665.00 | 11 887 008.00 | | 12 218 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 985.00 | | | 654 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 916.00 | | 3 643 916.00 | 3 643 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 916.00 | | 3 643 916.00 | 3 643 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 58 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 477.00 | 50 946.00 | | 117 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 60 639.00 | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 870.00 | 29 059.00 | | 24 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 547.00 | 140 644.00 | | 146 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047.00 | 56 274.00 | | 8 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 1 005.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | 57 606.00 | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 480.00 | 83 038.00 | | 138 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | 2 775.00 | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 618.00 | 13 878 540.00 | | 8 722 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 373.00 | 13 801 753.00 | | 8 845 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 755.00 | 76 787.00 | | -122 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011 438.00 | | 617 459.00 | 16 011 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 336.00 | 16 535 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 270.00 | 734 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 066.00 | 15 794 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 703.00 | | 28 002.00 | 764 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241 185.00 | | 588 457.00 | 15 241 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 1 000.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841 555.00 | 902 406.00 | 85 289.00 | 10 841 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 673.00 | 24 123.00 | 58 270.00 | 665 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175 882.00 | 878 283.00 | 27 019.00 | 10 175 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 020.00 | 20.00 | 1 040.00 | 1 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 574.00 | | 23 834.00 | 70 574.00 |
6T Sur comptes clients | 7 104.00 | | 4 231.00 | 7 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 104.00 | | 4 231.00 | 7 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 698.00 | 20.00 | 29 105.00 | 78 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 311.00 | 979 311.00 | | 979 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 218.00 | 289 218.00 | | 289 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 582.00 | 334 582.00 | | 334 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 615.00 | 1 053 615.00 | | 1 053 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 357 169.00 | 357 169.00 | | 357 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 349 342.00 | 349 342.00 | | 349 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 961.00 | | 2 764 961.00 | 2 764 961.00 |
VI Groupe et associés | 633 139.00 | 633 139.00 | | 633 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 125.00 | 394 125.00 | | 394 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 010.00 | 771 010.00 | | 771 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 317.00 | 233 317.00 | | 233 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 083.00 | 2 335 086.00 | 6 997.00 | 2 342 083.00 |
VW T.V.A. | 220 582.00 | 220 582.00 | | 220 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 530.00 | 3 845 658.00 | 2 789 873.00 | 6 635 530.00 |