| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 979.00 | 654 439.00 | 53 541.00 | 707 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 2 080.00 | 3 136.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 051 707.00 | 8 969 920.00 | 4 081 788.00 | 13 051 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785 011.00 | 9 626 438.00 | 4 158 573.00 | 13 785 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 149.00 | 30 165.00 | 1 726 983.00 | 1 757 149.00 |
BZ Autres créances | 857 450.00 | | 857 450.00 | 857 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 845.00 | | 705 845.00 | 705 845.00 |
CF Disponibilités | 3 783 593.00 | | 3 783 593.00 | 3 783 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 285 867.00 | 30 165.00 | 7 255 702.00 | 7 285 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 878.00 | 9 656 603.00 | 11 414 275.00 | 21 070 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | 371 750.00 | 236 593.00 | | 371 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 306.00 | 135 157.00 | | 89 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 947 006.00 | 747 502.00 | | 947 006.00 |
DK Provisions réglementées | 29 732.00 | 18 802.00 | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 261 475.00 | 4 961 734.00 | | 5 261 475.00 |
DN Avances conditionnées | 425 316.00 | 582 311.00 | | 425 316.00 |
DO TOTAL (II) | 425 316.00 | 582 311.00 | | 425 316.00 |
DP Provisions pour risques | 77 690.00 | 133 086.00 | | 77 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 831.00 | 156 023.00 | | 171 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 521.00 | 289 109.00 | | 249 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 1 200.00 | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 146.00 | 1 325 746.00 | | 871 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 749.00 | 1 419 426.00 | | 1 560 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 681.00 | 1 275 110.00 | | 1 160 681.00 |
EA Autres dettes | 399 693.00 | 90 796.00 | | 399 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484 049.00 | 1 124 717.00 | | 1 484 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 964.00 | 5 236 996.00 | | 5 477 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 275.00 | 11 070 150.00 | | 11 414 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 311 124.00 | | 10 311 124.00 | 10 311 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 124.00 | | 10 311 124.00 | 10 311 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 535 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 293.00 | |
GE Autres charges | | | 318 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 464 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 187.00 | 61 542.00 | | 141 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 178.00 | 11 275.00 | | 14 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 831.00 | 40 621.00 | | 59 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 196.00 | 113 438.00 | | 215 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 572.00 | 10 915.00 | | 9 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 958.00 | 34 544.00 | | 16 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 365.00 | 54 061.00 | | 15 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 895.00 | 99 519.00 | | 41 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 300.00 | 13 919.00 | | 173 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 568.00 | -13 924.00 | | -26 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 569 090.00 | 13 965 345.00 | | 14 569 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479 784.00 | 13 830 187.00 | | 14 479 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 306.00 | 135 157.00 | | 89 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 598 823.00 | | 2 447 661.00 | 12 598 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 334.00 | 1 245 139.00 | 13 785 011.00 | 16 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 314.00 | 722 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 1 135 825.00 | 13 056 923.00 | 16 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 916.00 | | 4 937.00 | 826 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 766 357.00 | | 2 442 724.00 | 11 766 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 058 493.00 | | | 9 058 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 777.00 | | | 688 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369 717.00 | | | 8 369 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 802.00 | 10 930.00 | | 18 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 109.00 | 152 728.00 | 192 316.00 | 289 109.00 |
6T Sur comptes clients | 58 646.00 | | 28 481.00 | 58 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 646.00 | | 28 481.00 | 58 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 557.00 | 163 658.00 | 220 797.00 | 366 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 749.00 | 1 560 749.00 | | 1 560 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 481.00 | 435 481.00 | | 435 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 629.00 | 478 629.00 | | 478 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 693.00 | 399 693.00 | | 399 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 484 049.00 | 1 484 049.00 | | 1 484 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 647.00 | | | 1 719 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VB T. V. A. | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 849 300.00 | 849 300.00 | | 849 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 532.00 | | | 500 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
VP Divers | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 891.00 | 2 705 839.00 | 40 052.00 | 2 745 891.00 |
VW T.V.A. | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 964.00 | 5 456 118.00 | 21 846.00 | 5 477 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |