| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 322.00 | 656 915.00 | 61 407.00 | 718 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 4 646.00 | 1 252.00 | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266 267.00 | 10 919 755.00 | 4 346 512.00 | 15 266 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 016.00 | | 495 016.00 | 495 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 506 610.00 | 11 581 315.00 | 4 925 295.00 | 16 506 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BP En cours de production de services | 337 164.00 | | 337 164.00 | 337 164.00 |
BT Marchandises | 66 897.00 | 3 579.00 | 63 318.00 | 66 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 655.00 | | 1 490 655.00 | 1 490 655.00 |
BZ Autres créances | -334 015.00 | | -334 015.00 | -334 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 522 156.00 | | 8 522 156.00 | 8 522 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 771.00 | | 210 771.00 | 210 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 363 148.00 | 3 579.00 | 10 359 569.00 | 10 363 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 869 758.00 | 11 584 894.00 | 15 284 864.00 | 26 869 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DH Report à nouveau | 588 488.00 | 711 243.00 | | 588 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 985.00 | -122 755.00 | | -608 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 320.00 | 1 017 771.00 | | 895 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 344.00 | 5 433 780.00 | | 4 702 344.00 |
DN Avances conditionnées | 71 678.00 | 102 615.00 | | 71 678.00 |
DO TOTAL (II) | 71 678.00 | 102 615.00 | | 71 678.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 273.00 | 46 740.00 | | 46 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 673.00 | 46 740.00 | | 46 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403 923.00 | 2 764 961.00 | | 4 403 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 294.00 | 654 985.00 | | 371 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 273.00 | 979 311.00 | | 1 817 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 703.00 | 1 000 690.00 | | 1 104 703.00 |
EA Autres dettes | 13 361.00 | 178 903.00 | | 13 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750 549.00 | 1 053 615.00 | | 2 750 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 169.00 | 6 635 530.00 | | 10 464 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 284 864.00 | 12 218 665.00 | | 15 284 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 4 707 162.00 | 12 506.00 | 4 719 668.00 | 4 707 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 229.00 | 12 506.00 | 4 719 735.00 | 4 707 229.00 |
FM Production stockée | | | 337 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 067.00 | |
GE Autres charges | | | 74 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 264.00 | 117 477.00 | | 73 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 641.00 | 4 200.00 | | 62 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 905.00 | 146 547.00 | | 135 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 414.00 | 8 047.00 | | 12 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825.00 | 8 067.00 | | 16 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 080.00 | 138 480.00 | | 119 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -8 400.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 992 724.00 | 8 722 618.00 | | 9 992 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 709.00 | 8 845 373.00 | | 10 601 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 985.00 | -122 755.00 | | -608 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 535 562.00 | | 1 084 523.00 | 16 535 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 476.00 | 16 506 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 601.00 | 732 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 875.00 | 15 767 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 435.00 | | 4 046.00 | 734 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 794 577.00 | | 1 080 477.00 | 15 794 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 658 673.00 | 1 023 704.00 | 1 101 061.00 | 11 658 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 526.00 | 30 990.00 | 5 601.00 | 631 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 027 147.00 | 992 714.00 | 1 095 460.00 | 11 027 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 740.00 | 400.00 | 468.00 | 46 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 3 579.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 613.00 | 3 979.00 | 3 340.00 | 49 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 273.00 | 1 817 273.00 | | 1 817 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 915.00 | 496 915.00 | | 496 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 945.00 | 376 945.00 | | 376 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750 549.00 | 2 750 549.00 | | 2 750 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 655.00 | 1 490 655.00 | | 1 490 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 229 491.00 | 229 491.00 | | 229 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 923.00 | 2 705 923.00 | 1 698 000.00 | 4 403 923.00 |
VI Groupe et associés | 349 448.00 | 349 448.00 | | 349 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -742 614.00 | -742 614.00 | | -742 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 961.00 | 1 367 411.00 | 3 550.00 | 1 370 961.00 |
VW T.V.A. | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 169.00 | 8 741 258.00 | 1 722 911.00 | 10 464 169.00 |