| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 691.00 | 649 957.00 | 36 735.00 | 686 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 2 610.00 | 2 688.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310 292.00 | 9 636 312.00 | 4 673 980.00 | 14 310 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 022 391.00 | 10 288 879.00 | 4 733 512.00 | 15 022 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 653.00 | 28 894.00 | 1 302 759.00 | 1 331 653.00 |
BZ Autres créances | 1 050 537.00 | | 1 050 537.00 | 1 050 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223 564.00 | | 2 223 564.00 | 2 223 564.00 |
CF Disponibilités | 1 999 651.00 | | 1 999 651.00 | 1 999 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 932.00 | | 177 932.00 | 177 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 952.00 | 28 894.00 | 6 803 058.00 | 6 831 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 854 344.00 | 10 317 774.00 | 11 536 570.00 | 21 854 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | 461 056.00 | 371 750.00 | | 461 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 239.00 | 89 306.00 | | 177 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354 536.00 | 947 006.00 | | 1 354 536.00 |
DK Provisions réglementées | 19 224.00 | 29 732.00 | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 737.00 | 5 261 475.00 | | 5 835 737.00 |
DN Avances conditionnées | 289 171.00 | 425 316.00 | | 289 171.00 |
DO TOTAL (II) | 289 171.00 | 425 316.00 | | 289 171.00 |
DP Provisions pour risques | 33 680.00 | 77 690.00 | | 33 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 411.00 | 171 831.00 | | 48 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 091.00 | 249 521.00 | | 82 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 1 647.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 490.00 | 871 146.00 | | 1 027 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 116.00 | 1 560 749.00 | | 2 014 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 118.00 | 1 160 681.00 | | 1 096 118.00 |
EA Autres dettes | 105 667.00 | 399 693.00 | | 105 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 702.00 | 1 484 049.00 | | 1 084 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 571.00 | 5 477 964.00 | | 5 329 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 570.00 | 11 414 275.00 | | 11 536 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 490.00 | | | 1 027 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 412 587.00 | | 10 412 587.00 | 10 412 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 412 587.00 | | 10 412 587.00 | 10 412 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 442 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 705 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 090.00 | 141 187.00 | | 51 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 003.00 | 14 178.00 | | 30 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 046.00 | 59 831.00 | | 59 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 139.00 | 215 196.00 | | 140 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 9 572.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 805.00 | 16 958.00 | | 28 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | 15 365.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 189.00 | 41 895.00 | | 38 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 950.00 | 173 300.00 | | 101 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 730.00 | -26 568.00 | | -17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 894.00 | 14 569 090.00 | | 14 607 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 430 655.00 | 14 479 784.00 | | 14 430 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 239.00 | 89 306.00 | | 177 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785 011.00 | | 1 384 160.00 | 13 785 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 780.00 | 15 022 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 198.00 | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 582.00 | 14 315 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 538.00 | | 20 910.00 | 722 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 056 923.00 | | 1 363 250.00 | 13 056 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626 438.00 | 780 417.00 | 117 975.00 | 9 626 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 439.00 | 37 716.00 | 42 198.00 | 654 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972 000.00 | 742 701.00 | 75 777.00 | 8 972 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 732.00 | 4 528.00 | 15 036.00 | 29 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 521.00 | 26 667.00 | 194 096.00 | 249 521.00 |
6T Sur comptes clients | 30 165.00 | 1 090.00 | 2 360.00 | 30 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 165.00 | 1 090.00 | 2 360.00 | 30 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 418.00 | 32 284.00 | 211 492.00 | 309 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 116.00 | 2 014 116.00 | | 2 014 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 431.00 | 480 431.00 | | 480 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 525.00 | 454 525.00 | | 454 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 702.00 | 1 084 702.00 | | 1 084 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 980.00 | 1 296 980.00 | | 1 296 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
VB T. V. A. | 278 127.00 | 278 127.00 | | 278 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 644.00 | 1 005 644.00 | | 1 005 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 889.00 | 677 889.00 | | 677 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 672.00 | 2 525 449.00 | 37 223.00 | 2 562 672.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 571.00 | 5 307 725.00 | 21 846.00 | 5 329 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |