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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 149.00 | 71.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 9 970.00 | 3 015.00 | 12 986.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 618.00 | 56 129.00 | 54 489.00 | 110 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BZ Autres créances | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341.00 | 56 129.00 | 151 212.00 | 207 341.00 |
CU Autres participations | 82 413.00 | 31 010.00 | 51 403.00 | 82 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 900.00 | 47 900.00 | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | -1 231.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 25 752.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 85 689.00 | 80 806.00 | | 85 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601.00 | 4 094.00 | | 51 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 924.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489.00 | 14 389.00 | | 12 489.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 523.00 | 30 592.00 | | 65 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212.00 | 111 398.00 | | 151 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552.00 | 29 238.00 | | 28 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446.00 | 129.00 | | 3 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 737.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 1 737.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -1 737.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 4 448.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375.00 | 157 050.00 | | 138 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492.00 | 131 298.00 | | 133 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883.00 | 25 752.00 | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 581.00 | | 2 037.00 | 108 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | | 1 817.00 | 11 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383.00 | 2 737.00 | | 7 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 2 588.00 | | 7 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156.00 | 11 185.00 | 36 971.00 | 48 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523.00 | 28 552.00 | 36 971.00 | 65 523.00 |