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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 478.00 | 14 505.00 | 2 973.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 111.00 | 43 735.00 | 54 375.00 | 98 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CF Disponibilités | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 218.00 | 43 735.00 | 178 483.00 | 222 218.00 |
CU Autres participations | 79 163.00 | 27 760.00 | 51 403.00 | 79 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 721.00 | 14 611.00 | | 46 721.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 821.00 | 60 679.00 | | 39 821.00 |
DL TOTAL (I) | 174 549.00 | 163 300.00 | | 174 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 378.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | 51 508.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934.00 | 57 186.00 | | 3 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 483.00 | 220 485.00 | | 178 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934.00 | 57 186.00 | | 3 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 1 553.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 742.00 | 191 062.00 | | 59 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 921.00 | 130 383.00 | | 19 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 821.00 | 60 679.00 | | 39 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 725.00 | 3 250.00 | | 12 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 36.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 3 215.00 | | 11 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |