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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 12 256.00 | 14 367.00 | 26 623.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 255.00 | 58 486.00 | 65 769.00 | 124 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BZ Autres créances | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CF Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 263.00 | 58 486.00 | 152 777.00 | 211 263.00 |
CU Autres participations | 82 413.00 | 31 010.00 | 51 403.00 | 82 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 926.00 | 71 900.00 | | 4 926.00 |
DH Report à nouveau | | 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | 4 883.00 | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 97 079.00 | 85 689.00 | | 97 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 532.00 | 51 601.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 1 433.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188.00 | 12 402.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 697.00 | 65 436.00 | | 55 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 777.00 | 151 125.00 | | 152 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 141.00 | 28 465.00 | | 31 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 228.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 228.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -228.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 782.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 439.00 | 138 375.00 | | 180 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 049.00 | 133 492.00 | | 169 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 390.00 | 4 883.00 | | 11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 618.00 | | 13 637.00 | 110 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | | 13 637.00 | 12 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | 2 357.00 | | 10 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 71.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 2 286.00 | | 9 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 532.00 | 9 975.00 | 24 557.00 | 34 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 756.00 | 76 756.00 | 15 000.00 | 91 756.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 697.00 | 31 141.00 | 24 557.00 | 55 697.00 |