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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 478.00 | 17 185.00 | 294.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 111.00 | 46 415.00 | 51 696.00 | 98 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BZ Autres créances | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CF Disponibilités | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 848.00 | 46 415.00 | 175 433.00 | 221 848.00 |
CU Autres participations | 79 163.00 | 27 760.00 | 51 403.00 | 79 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 691.00 | 46 721.00 | | 43 691.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | 39 821.00 | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 162 224.00 | 174 549.00 | | 162 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 157.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 1 107.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 2 670.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 209.00 | 3 934.00 | | 13 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 433.00 | 178 483.00 | | 175 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 430.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 592.00 | 59 742.00 | | 53 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060.00 | 19 921.00 | | 23 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 532.00 | 39 821.00 | | 30 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 2 679.00 | | 15 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | 2 679.00 | | 14 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |