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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 601.00 | 869.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 14 406.00 | 11 489.00 | 25 896.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 778.00 | 61 017.00 | 63 761.00 | 124 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CF Disponibilités | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 000.00 | 61 017.00 | 152 983.00 | 214 000.00 |
CU Autres participations | 82 413.00 | 31 010.00 | 51 403.00 | 82 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 762.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 6 371.00 | 4 926.00 | | 6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201.00 | 11 390.00 | | 20 201.00 |
DL TOTAL (I) | 107 904.00 | 97 079.00 | | 107 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 580.00 | 34 532.00 | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 4 977.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 398.00 | 16 188.00 | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 079.00 | 55 697.00 | | 45 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 983.00 | 152 777.00 | | 152 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 594.00 | 31 141.00 | | 30 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 135.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 135.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -135.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 663.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 740.00 | 180 439.00 | | 162 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 539.00 | 169 049.00 | | 142 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201.00 | 11 390.00 | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 255.00 | | 1 922.00 | 124 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 124 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 25 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 1 250.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | 672.00 | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476.00 | 3 930.00 | 1 399.00 | 12 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 381.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 3 549.00 | 1 399.00 | 12 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580.00 | 10 095.00 | 14 485.00 | 24 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 079.00 | 30 594.00 | 14 485.00 | 45 079.00 |