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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 017.00 | 453.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 17 565.00 | 8 331.00 | 25 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 528.00 | 46 342.00 | 60 186.00 | 106 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 976.00 | 46 342.00 | 146 633.00 | 192 976.00 |
CU Autres participations | 79 163.00 | 27 760.00 | 51 403.00 | 79 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 332.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 521.00 | 6 371.00 | | 10 521.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093.00 | 20 201.00 | | 12 093.00 |
DL TOTAL (I) | 110 621.00 | 107 904.00 | | 110 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | 24 580.00 | | 14 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 101.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 19 398.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 013.00 | 45 079.00 | | 36 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 633.00 | 152 983.00 | | 146 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 726.00 | 30 594.00 | | 31 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 250.00 | 1 311.00 | | 18 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 250.00 | -1 311.00 | | -18 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 2 030.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 169.00 | 162 740.00 | | 171 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 076.00 | 142 539.00 | | 159 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 093.00 | 20 201.00 | | 12 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 250.00 | 79 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 106 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007.00 | 3 575.00 | | 15 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 417.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 406.00 | 3 159.00 | | 14 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | | 18 250.00 | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | | 18 250.00 | 46 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 503.00 | 10 216.00 | 4 287.00 | 14 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 013.00 | 31 726.00 | 4 287.00 | 36 013.00 |