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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 394.00 | 2 901.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 559.00 | 269.00 | 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 222.00 | | 568 222.00 | 568 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 479.00 | 953.00 | 798 525.00 | 799 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 249 223.00 | | 249 223.00 | 249 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 517.00 | 13 013.00 | 151 504.00 | 164 517.00 |
BZ Autres créances | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CF Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 411.00 | 13 013.00 | 518 398.00 | 531 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 890.00 | 13 966.00 | 1 316 923.00 | 1 330 890.00 |
CU Autres participations | 227 133.00 | | 227 133.00 | 227 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DH Report à nouveau | -181 935.00 | -214 290.00 | | -181 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 442.00 | 32 355.00 | | 69 442.00 |
DL TOTAL (I) | 266 424.00 | 196 982.00 | | 266 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 119.00 | 619 794.00 | | 477 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 24 295.00 | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 397 233.00 | 390 636.00 | | 397 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 499.00 | 1 174 291.00 | | 1 050 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 923.00 | 1 371 273.00 | | 1 316 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 122.00 | 1 174 291.00 | | 523 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 497 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 16 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 280.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 280.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -13.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | 6 314.00 | | 24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 451.00 | 1 675 647.00 | | 1 521 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 009.00 | 1 643 292.00 | | 1 452 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 442.00 | 32 355.00 | | 69 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 119.00 | 477 119.00 | | 477 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 233.00 | 9 256.00 | | 397 233.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 499.00 | 523 122.00 | | 1 050 499.00 |