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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 1 420.00 | 1 876.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 903.00 | 1 572.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 771.00 | | 446 771.00 | 446 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 674.00 | 2 322.00 | 677 352.00 | 679 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BT Marchandises | 386 504.00 | | 386 504.00 | 386 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 227.00 | 13 734.00 | 226 493.00 | 240 227.00 |
BZ Autres créances | 151 403.00 | | 151 403.00 | 151 403.00 |
CF Disponibilités | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 359.00 | 13 734.00 | 914 626.00 | 928 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 034.00 | 16 056.00 | 1 591 978.00 | 1 608 034.00 |
CU Autres participations | 227 133.00 | | 227 133.00 | 227 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DH Report à nouveau | -112 493.00 | -181 935.00 | | -112 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 921.00 | 69 442.00 | | 89 921.00 |
DL TOTAL (I) | 356 345.00 | 266 424.00 | | 356 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 621.00 | 477 119.00 | | 506 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | 36 718.00 | | 13 578.00 |
EA Autres dettes | 395 948.00 | 397 233.00 | | 395 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 633.00 | 1 050 499.00 | | 1 235 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 978.00 | 1 316 923.00 | | 1 591 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 679.00 | 523 122.00 | | 533 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 16 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -46.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | 24 255.00 | | 31 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 070.00 | 1 521 451.00 | | 1 593 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 149.00 | 1 452 009.00 | | 1 503 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 921.00 | 69 443.00 | | 89 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 621.00 | 506 621.00 | | 506 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 948.00 | | | 395 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 771.00 | | | 446 771.00 |
UX Autres créances clients | 240 227.00 | | | 240 227.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 055.00 | 13 449.00 | 166 606.00 | 180 055.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 336.00 | 392 565.00 | 446 771.00 | 839 336.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 633.00 | 533 679.00 | 166 606.00 | 1 235 633.00 |