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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 346.00 | 369.00 | 3 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 1 844.00 | 1 962.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629.00 | 2 991.00 | 5 638.00 | 8 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 340.00 | | 1 148 340.00 | 1 148 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 623.00 | 8 180.00 | 1 383 443.00 | 1 391 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BT Marchandises | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 565.00 | 16 673.00 | 127 893.00 | 144 565.00 |
BZ Autres créances | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
CF Disponibilités | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 678.00 | 16 673.00 | 627 005.00 | 643 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 301.00 | 24 853.00 | 2 010 448.00 | 2 035 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 133.00 | | 227 133.00 | 227 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DH Report à nouveau | 148 540.00 | 51 691.00 | | 148 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 133.00 | 96 849.00 | | 113 133.00 |
DL TOTAL (I) | 640 589.00 | 527 457.00 | | 640 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 887.00 | 521 667.00 | | 508 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 430.00 | 249 430.00 | | 249 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 158.00 | 285 695.00 | | 191 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 181.00 | 9 211.00 | | 33 181.00 |
EA Autres dettes | 387 202.00 | 390 605.00 | | 387 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 859.00 | 1 456 609.00 | | 1 369 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 448.00 | 1 984 065.00 | | 2 010 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 430.00 | | | 249 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 629 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 194.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 194.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 208.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 208.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 196.00 | -14.00 | | -4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 30 781.00 | | 37 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 542.00 | 1 610 764.00 | | 1 651 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 409.00 | 1 513 915.00 | | 1 538 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 133.00 | 96 849.00 | | 113 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 340.00 | | 1 148 340.00 | 1 148 340.00 |
UX Autres créances clients | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
VB T. V. A. | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 192.00 | 423 852.00 | 1 148 340.00 | 1 572 192.00 |