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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 2 445.00 | 851.00 | 3 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 321.00 | 3 485.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 177.00 | 1 298.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 902.00 | | 757 902.00 | 757 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 612.00 | 3 943.00 | 990 669.00 | 994 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BT Marchandises | 322 508.00 | | 322 508.00 | 322 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 115.00 | 16 594.00 | 159 521.00 | 176 115.00 |
BZ Autres créances | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
CF Disponibilités | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 748.00 | 16 594.00 | 720 154.00 | 736 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 360.00 | 20 537.00 | 1 710 823.00 | 1 731 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 133.00 | | 227 133.00 | 227 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DH Report à nouveau | -22 572.00 | -112 493.00 | | -22 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 263.00 | 89 921.00 | | 74 263.00 |
DL TOTAL (I) | 430 608.00 | 356 345.00 | | 430 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 668.00 | 180 055.00 | | 466 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 521.00 | 506 621.00 | | 256 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 976.00 | 13 578.00 | | 27 976.00 |
EA Autres dettes | 389 621.00 | 395 948.00 | | 389 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 216.00 | 1 235 633.00 | | 1 280 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 823.00 | 1 591 978.00 | | 1 710 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 336.00 | 533 679.00 | | 638 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 552 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 16 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | -51.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 31 543.00 | | 22 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 496.00 | 1 593 070.00 | | 1 569 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 233.00 | 1 503 149.00 | | 1 495 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 263.00 | 89 921.00 | | 74 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 521.00 | 256 521.00 | | 256 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 621.00 | | | 389 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 902.00 | | 757 902.00 | 757 902.00 |
UX Autres créances clients | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 668.00 | 353 809.00 | 112 858.00 | 466 668.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 578.00 | 152 578.00 | | 152 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 674.00 | 356 772.00 | 757 902.00 | 1 114 674.00 |
VW T.V.A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 216.00 | 638 336.00 | 112 858.00 | 1 280 216.00 |