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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 559.00 | 156.00 | 3 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 2 605.00 | 1 201.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629.00 | 4 378.00 | 4 251.00 | 8 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 560.00 | | 1 159 560.00 | 1 159 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 843.00 | 10 542.00 | 1 392 301.00 | 1 402 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
BT Marchandises | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 756.00 | 6 268.00 | 134 487.00 | 140 756.00 |
BZ Autres créances | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CF Disponibilités | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 767.00 | 6 268.00 | 649 498.00 | 655 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 610.00 | 16 810.00 | 2 041 800.00 | 2 058 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 133.00 | | 227 133.00 | 227 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DH Report à nouveau | 261 673.00 | 148 540.00 | | 261 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 102.00 | 113 133.00 | | 158 102.00 |
DL TOTAL (I) | 798 691.00 | 640 589.00 | | 798 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 067.00 | 508 887.00 | | 355 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 464.00 | 249 430.00 | | 249 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 245.00 | 191 158.00 | | 225 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 33 181.00 | | 4 519.00 |
EA Autres dettes | 408 814.00 | 387 202.00 | | 408 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 109.00 | 1 369 859.00 | | 1 243 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 800.00 | 2 010 448.00 | | 2 041 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 231.00 | 868 060.00 | | 724 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 804 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 28 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 656.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 656.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 4 852.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 4 852.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -4 196.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 039.00 | 37 113.00 | | 51 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 890.00 | 1 651 542.00 | | 1 837 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 789.00 | 1 538 409.00 | | 1 679 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 102.00 | 113 133.00 | | 158 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 245.00 | 225 245.00 | | 225 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 814.00 | | | 408 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 560.00 | | 1 159 560.00 | 1 159 560.00 |
UX Autres créances clients | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
VB T. V. A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 567.00 | 254 567.00 | | 254 567.00 |
VI Groupe et associés | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 190.00 | 278 630.00 | 1 159 560.00 | 1 438 190.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 109.00 | 724 231.00 | 110 064.00 | 1 243 109.00 |