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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 133.00 | 583.00 | 3 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 1 082.00 | 2 724.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 1 893.00 | 1 660.00 | 3 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 279.00 | | 1 007 279.00 | 1 007 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 487.00 | 6 108.00 | 1 239 378.00 | 1 245 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BT Marchandises | 376 346.00 | | 376 346.00 | 376 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 718.00 | 14 671.00 | 151 046.00 | 165 718.00 |
BZ Autres créances | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 358.00 | 14 671.00 | 744 687.00 | 759 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 845.00 | 20 780.00 | 1 984 065.00 | 2 004 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 133.00 | | 227 133.00 | 227 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DH Report à nouveau | 51 691.00 | -22 572.00 | | 51 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 849.00 | 74 263.00 | | 96 849.00 |
DL TOTAL (I) | 527 457.00 | 430 608.00 | | 527 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 667.00 | 466 668.00 | | 521 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 430.00 | 139 430.00 | | 249 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 695.00 | 256 521.00 | | 285 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | 27 976.00 | | 9 211.00 |
EA Autres dettes | 390 605.00 | 389 621.00 | | 390 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 609.00 | 1 280 216.00 | | 1 456 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 065.00 | 1 710 823.00 | | 1 984 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 366.00 | 638 336.00 | | 760 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 767.00 | 300 000.00 | | 406 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 578 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 18 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 505.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 505.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 170.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 170.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 335.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 781.00 | 22 028.00 | | 30 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 764.00 | 1 569 496.00 | | 1 610 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 915.00 | 1 495 233.00 | | 1 513 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 849.00 | 74 263.00 | | 96 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 695.00 | 285 695.00 | | 285 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 605.00 | 2 628.00 | | 390 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 279.00 | | 1 007 279.00 | 1 007 279.00 |
UX Autres créances clients | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VB T. V. A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 667.00 | 462 831.00 | 58 836.00 | 521 667.00 |
VI Groupe et associés | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 596.00 | 348 317.00 | 1 007 279.00 | 1 355 596.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 609.00 | 760 366.00 | 168 866.00 | 1 456 609.00 |