| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 242.00 | 12 137.00 | 6 105.00 | 18 242.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 152 524.00 | 109 159.00 | 43 365.00 | 152 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 823.00 | 232 147.00 | 57 676.00 | 289 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 382.00 | 145 885.00 | 43 496.00 | 189 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 001.00 | 499 328.00 | 272 673.00 | 772 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
BP En cours de production de services | 676 256.00 | | 676 256.00 | 676 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 479.00 | 150 922.00 | 2 841 557.00 | 2 992 479.00 |
BZ Autres créances | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CF Disponibilités | 1 300 610.00 | | 1 300 610.00 | 1 300 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 150.00 | 150 922.00 | 5 230 227.00 | 5 381 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 151.00 | 650 251.00 | 5 502 900.00 | 6 153 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 878 465.00 | 794 449.00 | | 878 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 736.00 | 114 016.00 | | 403 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 201.00 | 963 466.00 | | 1 337 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 908.00 | 166 155.00 | | 162 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 040.00 | 176 277.00 | | 503 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 065.00 | 709 191.00 | | 1 734 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 739.00 | 987 042.00 | | 1 137 739.00 |
EA Autres dettes | 27 948.00 | 9 858.00 | | 27 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 1 663 064.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 699.00 | 3 711 587.00 | | 4 165 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 900.00 | 4 675 053.00 | | 5 502 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 679 678.00 | 33 082.00 | 8 712 759.00 | 8 679 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 678.00 | 33 082.00 | 8 712 759.00 | 8 679 678.00 |
FM Production stockée | | | 676 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 2 467.00 | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 3 065.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 5 532.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 13 925.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 13 925.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 173.00 | -8 393.00 | | 6 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 123.00 | 14 594.00 | | 60 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 184.00 | 16 614.00 | | 175 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 941.00 | 7 002 649.00 | | 9 451 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 205.00 | 6 888 634.00 | | 9 048 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 736.00 | 114 016.00 | | 403 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 033.00 | | 50 592.00 | 765 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 625.00 | 772 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 625.00 | 646 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 697.00 | | 7 545.00 | 115 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 307.00 | | 43 047.00 | 647 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 929.00 | 61 997.00 | 38 598.00 | 475 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 2 753.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 545.00 | 59 244.00 | 38 598.00 | 466 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 065.00 | 1 734 065.00 | | 1 734 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 810.00 | 283 810.00 | | 283 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 052.00 | | | 2 268 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 427.00 | | | 724 427.00 |
VB T. V. A. | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VP Divers | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 701.00 | 3 180 671.00 | 2 030.00 | 3 182 701.00 |
VW T.V.A. | 481 462.00 | 481 462.00 | | 481 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 660.00 | 3 662 660.00 | | 3 662 660.00 |