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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | 16 395.00 | 3 812.00 | 20 207.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 403 145.00 | 173 539.00 | 229 606.00 | 403 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 861.00 | 281 343.00 | 114 519.00 | 395 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 295.00 | 176 651.00 | 88 645.00 | 265 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 811.00 | 647 927.00 | 558 884.00 | 1 206 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 660.00 | | 166 660.00 | 166 660.00 |
BP En cours de production de services | 626 565.00 | | 626 565.00 | 626 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 162.00 | 34 429.00 | 3 160 733.00 | 3 195 162.00 |
BZ Autres créances | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CF Disponibilités | 1 554 756.00 | | 1 554 756.00 | 1 554 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 317.00 | 34 429.00 | 5 665 888.00 | 5 700 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 128.00 | 682 356.00 | 6 224 771.00 | 6 907 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 273.00 | 1 536 665.00 | | 1 781 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 153.00 | 334 608.00 | | 425 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 025.00 | 50 247.00 | | 49 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597.00 | 1 079.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 048.00 | 1 977 600.00 | | 2 312 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 215.00 | 206 953.00 | | 180 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 669.00 | 115 309.00 | | 112 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 263.00 | 990 294.00 | | 1 260 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 274.00 | 1 511 369.00 | | 1 055 274.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 6 265.00 | | 11 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 422.00 | 88 519.00 | | 1 016 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 723.00 | 2 918 709.00 | | 3 912 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 771.00 | 4 896 309.00 | | 6 224 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 934.00 | 2 738 763.00 | | 3 483 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 988.00 | | 74 821.00 | 1 161 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 998.00 | 1 206 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 125 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 633.00 | 1 079 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 130.00 | | 74 804.00 | 1 034 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 17.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 161.00 | 72 765.00 | 29 998.00 | 605 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 1 860.00 | 365.00 | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 261.00 | 70 905.00 | 29 633.00 | 590 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079.00 | 518.00 | | 1 079.00 |
6T Sur comptes clients | 57 139.00 | 5 040.00 | 27 750.00 | 57 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 139.00 | 5 040.00 | 27 750.00 | 57 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 218.00 | 5 558.00 | 27 750.00 | 58 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 27 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 263.00 | 1 260 263.00 | | 1 260 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 689.00 | 215 689.00 | | 215 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 422.00 | 1 016 422.00 | | 1 016 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 847.00 | 3 153 847.00 | | 3 153 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VB T. V. A. | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 033.00 | 27 294.00 | 111 901.00 | 180 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 638.00 | 3 354 638.00 | | 3 354 638.00 |
VW T.V.A. | 506 820.00 | 506 820.00 | | 506 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 673.00 | 3 483 934.00 | 111 901.00 | 3 636 673.00 |