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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 14 610.00 | 2 074.00 | 16 684.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 403 145.00 | 190 537.00 | 212 608.00 | 403 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 314.00 | 297 594.00 | 91 719.00 | 389 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 564.00 | 193 644.00 | 93 920.00 | 287 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 027.00 | 696 385.00 | 522 642.00 | 1 219 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 861.00 | | 151 861.00 | 151 861.00 |
BP En cours de production de services | 527 435.00 | | 527 435.00 | 527 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 273.00 | 34 429.00 | 2 301 844.00 | 2 336 273.00 |
BZ Autres créances | 202 241.00 | | 202 241.00 | 202 241.00 |
CF Disponibilités | 2 142 620.00 | | 2 142 620.00 | 2 142 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 219.00 | 34 429.00 | 5 429 790.00 | 5 464 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 246.00 | 730 814.00 | 5 952 431.00 | 6 683 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 273.00 | 1 781 273.00 | | 1 781 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 714.00 | 425 153.00 | | 308 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 699.00 | 49 025.00 | | 51 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115.00 | 1 597.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 802.00 | 2 312 048.00 | | 2 198 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 936.00 | 180 215.00 | | 152 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 099.00 | 112 669.00 | | 112 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 870.00 | 276 050.00 | | 180 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 186.00 | 1 260 263.00 | | 1 433 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 071.00 | 1 055 274.00 | | 953 071.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | 11 830.00 | | 6 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 680.00 | 1 016 422.00 | | 914 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 629.00 | 3 912 723.00 | | 3 753 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 431.00 | 6 224 771.00 | | 5 952 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 533.00 | 3 483 934.00 | | 3 447 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 183.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 811.00 | | 42 355.00 | 1 206 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 139.00 | 1 219 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 523.00 | 121 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 617.00 | 1 095 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 302.00 | | 42 338.00 | 1 079 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 17.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 927.00 | 78 597.00 | 30 139.00 | 647 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | 1 738.00 | 3 523.00 | 16 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 532.00 | 76 860.00 | 26 617.00 | 631 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597.00 | 518.00 | | 1 597.00 |
6T Sur comptes clients | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 026.00 | 518.00 | | 36 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 186.00 | 1 433 186.00 | | 1 433 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 619.00 | 273 619.00 | | 273 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 827.00 | 192 827.00 | | 192 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 680.00 | 914 680.00 | | 914 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 959.00 | 2 294 959.00 | | 2 294 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VB T. V. A. | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 812.00 | 27 584.00 | 113 150.00 | 152 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 623.00 | 2 554 623.00 | | 2 554 623.00 |
VW T.V.A. | 468 210.00 | 468 210.00 | | 468 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 760.00 | 3 447 533.00 | 113 150.00 | 3 572 760.00 |