| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 242.00 | 15 506.00 | 2 736.00 | 18 242.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 395 412.00 | 119 760.00 | 275 653.00 | 395 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 576.00 | 226 216.00 | 101 360.00 | 327 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 313.00 | 157 781.00 | 105 533.00 | 263 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 589.00 | 519 262.00 | 607 326.00 | 1 126 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 093.00 | 133 722.00 | 3 140 371.00 | 3 274 093.00 |
BZ Autres créances | 461 348.00 | | 461 348.00 | 461 348.00 |
CF Disponibilités | 610 644.00 | | 610 644.00 | 610 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 964.00 | 133 722.00 | 4 382 242.00 | 4 515 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 553.00 | 652 985.00 | 4 989 568.00 | 5 642 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 201.00 | 878 465.00 | | 1 182 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 470.00 | 403 736.00 | | 226 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 983.00 | 1 337 201.00 | | 1 509 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 889.00 | | | 204 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 118.00 | 162 908.00 | | 262 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 877.00 | 503 040.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 241.00 | 1 734 065.00 | | 1 661 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 616.00 | 1 137 739.00 | | 1 173 616.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | 27 948.00 | | 22 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 397.00 | 600 000.00 | | 149 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 585.00 | 4 165 699.00 | | 3 479 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 568.00 | 5 502 900.00 | | 4 989 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 243.00 | 3 662 660.00 | | 3 295 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FG Production vendue services | 10 567 674.00 | 22 664.00 | 10 590 338.00 | 10 567 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 573 018.00 | 22 664.00 | 10 595 682.00 | 10 573 018.00 |
FM Production stockée | | | -676 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 012 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | 5 750.00 | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 11 650.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | 5 027.00 | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 5 477.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 6 173.00 | | 2 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 086.00 | 60 123.00 | | 31 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 538.00 | 175 184.00 | | 72 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 347.00 | 9 451 941.00 | | 10 018 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 877.00 | 9 048 205.00 | | 9 791 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 470.00 | 403 736.00 | | 226 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 001.00 | | 395 438.00 | 772 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 850.00 | 1 126 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 850.00 | 1 001 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 729.00 | | 395 423.00 | 646 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 15.00 | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 328.00 | 59 402.00 | 39 468.00 | 499 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 3 369.00 | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 191.00 | 56 033.00 | 39 468.00 | 487 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 922.00 | 5 300.00 | 22 500.00 | 150 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 922.00 | 5 300.00 | 22 500.00 | 150 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 922.00 | 5 343.00 | 22 500.00 | 150 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 241.00 | 1 661 241.00 | | 1 661 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 228.00 | 286 228.00 | | 286 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 590.00 | 226 590.00 | | 226 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 327.00 | | | 2 633 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 766.00 | | | 640 766.00 |
VB T. V. A. | 202 189.00 | | | 202 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 880.00 | 26 415.00 | 108 238.00 | 204 880.00 |
VI Groupe et associés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
VP Divers | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 481.00 | 3 749 481.00 | | 3 749 481.00 |
VW T.V.A. | 610 147.00 | 610 147.00 | | 610 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 708.00 | 3 295 243.00 | 108 238.00 | 3 473 708.00 |