| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | 14 899.00 | 5 672.00 | 20 571.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 395 412.00 | 156 821.00 | 238 592.00 | 395 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 133.00 | 264 470.00 | 96 663.00 | 361 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 585.00 | 168 970.00 | 93 614.00 | 262 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 988.00 | 605 161.00 | 556 827.00 | 1 161 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
BP En cours de production de services | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 931.00 | 57 139.00 | 2 150 792.00 | 2 207 931.00 |
BZ Autres créances | 860 381.00 | | 860 381.00 | 860 381.00 |
CF Disponibilités | 1 119 094.00 | | 1 119 094.00 | 1 119 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 620.00 | 57 139.00 | 4 339 481.00 | 4 396 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 609.00 | 662 300.00 | 4 896 309.00 | 5 558 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 665.00 | 1 358 670.00 | | 1 536 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 608.00 | 237 995.00 | | 334 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 247.00 | 60 305.00 | | 50 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079.00 | 561.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 600.00 | 1 712 531.00 | | 1 977 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 953.00 | 233 587.00 | | 206 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 309.00 | 213 403.00 | | 115 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 294.00 | 1 621 288.00 | | 990 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 369.00 | 1 202 729.00 | | 1 511 369.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 31 131.00 | | 6 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 519.00 | 1 612 402.00 | | 88 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 709.00 | 4 982 698.00 | | 2 918 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 309.00 | 6 695 230.00 | | 4 896 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 763.00 | 4 707 684.00 | | 2 738 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 776.00 | | 26 292.00 | 1 168 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 081.00 | 1 161 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 125 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 716.00 | 1 034 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 119.00 | | 3 818.00 | 122 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 392.00 | | 22 454.00 | 1 044 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 21.00 | 2 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 335.00 | 73 907.00 | 33 081.00 | 564 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | 1 313.00 | 365.00 | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 383.00 | 72 594.00 | 32 716.00 | 550 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561.00 | 518.00 | | 561.00 |
6T Sur comptes clients | 132 297.00 | 57 139.00 | 132 297.00 | 132 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 297.00 | 57 139.00 | 132 297.00 | 132 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 858.00 | 57 657.00 | 132 297.00 | 132 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 139.00 | 132 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 294.00 | 990 294.00 | | 990 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 796.00 | 234 796.00 | | 234 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 295.00 | 195 295.00 | | 195 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 364.00 | 2 139 364.00 | | 2 139 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VB T. V. A. | 829 549.00 | 829 549.00 | | 829 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 953.00 | 27 007.00 | 110 667.00 | 206 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VP Divers | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VW T.V.A. | 996 132.00 | 996 132.00 | | 996 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 709.00 | 2 738 763.00 | 110 667.00 | 2 918 709.00 |