| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 13 951.00 | 3 167.00 | 17 119.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 395 412.00 | 139 079.00 | 256 333.00 | 395 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 965.00 | 244 736.00 | 122 229.00 | 366 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 015.00 | 166 568.00 | 100 447.00 | 267 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 776.00 | 564 335.00 | 604 442.00 | 1 168 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 903.00 | 132 297.00 | 4 037 606.00 | 4 169 903.00 |
BZ Autres créances | 292 158.00 | | 292 158.00 | 292 158.00 |
CF Disponibilités | 1 520 026.00 | | 1 520 026.00 | 1 520 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 085.00 | 132 297.00 | 6 090 788.00 | 6 223 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 862.00 | 696 632.00 | 6 695 230.00 | 7 391 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 670.00 | 1 182 201.00 | | 1 358 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 995.00 | 226 470.00 | | 237 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 305.00 | 46 270.00 | | 60 305.00 |
DK Provisions réglementées | 561.00 | 43.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 531.00 | 1 509 983.00 | | 1 712 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 587.00 | 204 889.00 | | 233 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 403.00 | 262 118.00 | | 213 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 160.00 | 5 877.00 | | 68 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 288.00 | 1 661 241.00 | | 1 621 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 729.00 | 1 173 616.00 | | 1 202 729.00 |
EA Autres dettes | 31 131.00 | 22 447.00 | | 31 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612 402.00 | 149 397.00 | | 1 612 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 698.00 | 3 479 585.00 | | 4 982 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 230.00 | 4 989 568.00 | | 6 695 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 684.00 | 3 295 243.00 | | 4 707 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 8 059 569.00 | 469 631.00 | 8 529 199.00 | 8 059 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 493.00 | 469 631.00 | 8 530 123.00 | 8 060 493.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 607 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | 5 204.00 | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | 5 204.00 | | 10 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | 450.00 | | 6 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 1 383.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | 500.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 2 333.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | 2 871.00 | | 2 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 009.00 | 31 086.00 | | 33 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 837.00 | 72 538.00 | | 78 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 382.00 | 10 018 347.00 | | 8 618 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 387.00 | 9 791 877.00 | | 8 380 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 995.00 | 226 470.00 | | 237 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 589.00 | | 77 864.00 | 1 126 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 265.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 34 677.00 | 1 168 776.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 414.00 | 122 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 263.00 | 1 044 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 242.00 | | 3 290.00 | 123 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 302.00 | | 73 354.00 | 1 001 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 1 220.00 | 2 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 262.00 | 79 601.00 | 34 529.00 | 519 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 2 859.00 | 4 414.00 | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 756.00 | 76 742.00 | 30 115.00 | 503 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 518.00 | | 43.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 133 722.00 | 22 000.00 | 23 425.00 | 133 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 722.00 | 22 000.00 | 23 425.00 | 133 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 766.00 | 22 518.00 | 23 425.00 | 133 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 23 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 255.00 | 161 255.00 | | 1 621 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 793.00 | 276 793.00 | | 276 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 164.00 | 195 164.00 | | 195 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612 402.00 | 1 612 402.00 | | 1 612 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 076.00 | 3 614 076.00 | | 3 614 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 827.00 | 555 827.00 | | 555 827.00 |
VB T. V. A. | 217 997.00 | 217 997.00 | | 217 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 577.00 | 26 722.00 | 109 446.00 | 233 577.00 |
VI Groupe et associés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 842.00 | 4 482 842.00 | | 4 482 842.00 |
VW T.V.A. | 673 703.00 | 673 703.00 | | 673 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 538.00 | 4 707 684.00 | 109 446.00 | 4 914 538.00 |