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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 651 652.00 | 167 109.00 | 484 543.00 | 651 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 654.00 | 434.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 379.00 | 169 763.00 | 4 628 617.00 | 4 798 379.00 |
BN En cours de production de biens | 1 647 458.00 | | 1 647 458.00 | 1 647 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 730.00 | 39 957.00 | 519 772.00 | 559 730.00 |
BZ Autres créances | 12 035 856.00 | 973 168.00 | 11 062 688.00 | 12 035 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 597.00 | 62 901.00 | 3 696.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 343 227.00 | 1 076 027.00 | 13 267 200.00 | 14 343 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 141 606.00 | 1 245 789.00 | 17 895 817.00 | 19 141 606.00 |
CU Autres participations | 4 040 528.00 | | 4 040 528.00 | 4 040 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 997 969.00 | 6 530 571.00 | | 7 997 969.00 |
DH Report à nouveau | 568 417.00 | 568 417.00 | | 568 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 670.00 | 1 467 398.00 | | 2 280 670.00 |
DL TOTAL (I) | 14 147 056.00 | 11 866 386.00 | | 14 147 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 620.00 | 652 702.00 | | 444 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 568.00 | 2 630 163.00 | | 381 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 252.00 | 682 472.00 | | 479 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 810.00 | 220 784.00 | | 763 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
EA Autres dettes | 1 676 436.00 | 1 063 805.00 | | 1 676 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 761.00 | 5 253 002.00 | | 3 748 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 895 817.00 | 17 119 388.00 | | 17 895 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 636.00 | | 589 636.00 | 589 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 636.00 | | 589 636.00 | 589 636.00 |
FM Production stockée | | | 16 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408 226.00 | 993 430.00 | | 1 408 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 226.00 | 994 430.00 | | 1 408 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 346.00 | 699 585.00 | | 1 044 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 474.00 | 699 585.00 | | 1 070 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 753.00 | 294 845.00 | | 337 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 824.00 | 717 243.00 | | 815 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 999.00 | 4 460 384.00 | | 5 245 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 329.00 | 2 992 986.00 | | 2 965 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 670.00 | 1 467 398.00 | | 2 280 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 608.00 | | 204 191.00 | 6 432 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 4 041 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 420.00 | 4 798 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838 310.00 | 757 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 650.00 | | | 2 595 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 958.00 | | 204 191.00 | 3 836 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 146.00 | 83 691.00 | 794 075.00 | 880 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 146.00 | 83 691.00 | 794 075.00 | 880 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 144.00 | 302 144.00 | | 302 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 252.00 | 479 252.00 | | 479 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655 964.00 | 655 964.00 | | 655 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 436.00 | 1 676 436.00 | | 1 676 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 511 857.00 | | | 511 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
VB T. V. A. | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 673.00 | | | 1 967 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 111.00 | 129 111.00 | | 129 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
VI Groupe et associés | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972 491.00 | | | 9 972 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 354.00 | 12 547 971.00 | 48 383.00 | 12 596 354.00 |
VW T.V.A. | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 761.00 | 3 748 761.00 | | 3 748 761.00 |