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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 882 560.00 | 440 040.00 | 8 442 520.00 | 8 882 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 978 541.00 | 1 255 380.00 | 12 723 161.00 | 13 978 541.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 931.00 | 541 195.00 | 1 559 736.00 | 2 100 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 083.00 | | 374 083.00 | 374 083.00 |
BZ Autres créances | 7 779 235.00 | 3 589.00 | 7 775 647.00 | 7 779 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 597.00 | 62 901.00 | 3 696.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 330 045.00 | 607 685.00 | 9 722 360.00 | 10 330 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 308 586.00 | 1 863 065.00 | 22 445 521.00 | 24 308 586.00 |
CU Autres participations | 5 095 982.00 | 815 340.00 | 4 280 641.00 | 5 095 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 16 314 456.00 | 12 506 731.00 | | 16 314 456.00 |
DH Report à nouveau | | 3 122 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 062.00 | 685 134.00 | | 790 062.00 |
DK Provisions réglementées | 57 316.00 | 45 457.00 | | 57 316.00 |
DL TOTAL (I) | 20 461 834.00 | 19 659 913.00 | | 20 461 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 804.00 | 31 420.00 | | 125 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 660.00 | 34 774.00 | | 56 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 952.00 | 473 327.00 | | 198 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 822.00 | 46 467.00 | | 334 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 266 949.00 | 1 313 257.00 | | 1 266 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 687.00 | 1 899 745.00 | | 1 983 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 521.00 | 21 559 658.00 | | 22 445 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
FM Production stockée | | | 101 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | 513 303.00 | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 859.00 | 186 697.00 | | -11 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 355.00 | -21 256.00 | | 387 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 305.00 | 3 364 631.00 | | 2 703 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 243.00 | 2 679 497.00 | | 1 913 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 062.00 | 685 134.00 | | 790 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 548 407.00 | | 433 222.00 | 13 548 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 13 978 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545 319.00 | | 433 222.00 | 13 545 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 313 993.00 | 126 047.00 | | 313 993.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 457.00 | 11 859.00 | | 45 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 195.00 | | | 541 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 052.00 | 438.00 | | 66 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 555.00 | 217 510.00 | | 1 645 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 012.00 | 229 369.00 | | 1 691 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 217 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 952.00 | 198 952.00 | | 198 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 475.00 | 272 475.00 | | 272 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 517.00 | 1 271 517.00 | | 1 271 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 882 560.00 | | 8 882 560.00 | 8 882 560.00 |
UX Autres créances clients | 374 083.00 | 374 083.00 | | 374 083.00 |
VB T. V. A. | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VC Groupe et associés | 6 974 816.00 | 6 974 816.00 | | 6 974 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 585.00 | 746 585.00 | | 746 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040 711.00 | 8 158 152.00 | 8 882 560.00 | 17 040 711.00 |
VW T.V.A. | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 255.00 | 1 988 255.00 | | 1 988 255.00 |