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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 395 898.00 | 313 993.00 | 8 081 905.00 | 8 395 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 548 407.00 | 1 041 396.00 | 12 507 010.00 | 13 548 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 999 195.00 | 541 195.00 | 1 458 000.00 | 1 999 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 347.00 | | 284 347.00 | 284 347.00 |
BZ Autres créances | 7 305 695.00 | 3 151.00 | 7 302 544.00 | 7 305 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 597.00 | 62 901.00 | 3 696.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 659 895.00 | 607 247.00 | 9 052 648.00 | 9 659 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 208 302.00 | 1 648 643.00 | 21 559 658.00 | 23 208 302.00 |
CU Autres participations | 5 149 421.00 | 724 315.00 | 4 425 105.00 | 5 149 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 506 731.00 | 12 506 731.00 | | 12 506 731.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 591.00 | 568 417.00 | | 3 122 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 134.00 | 2 554 174.00 | | 685 134.00 |
DK Provisions réglementées | 45 457.00 | 33 598.00 | | 45 457.00 |
DL TOTAL (I) | 19 659 913.00 | 18 962 920.00 | | 19 659 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 420.00 | 286 448.00 | | 31 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 327.00 | 243 662.00 | | 473 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 467.00 | 273 727.00 | | 46 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 313 257.00 | 1 232 334.00 | | 1 313 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 745.00 | 2 036 671.00 | | 1 899 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 559 658.00 | 20 999 591.00 | | 21 559 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
FM Production stockée | | | 66 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 263 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 750.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 750.00 | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 444.00 | 1 693 706.00 | | 501 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 303.00 | 1 705 565.00 | | 513 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 697.00 | -1 704 815.00 | | 186 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 256.00 | 648 336.00 | | -21 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 631.00 | 5 937 575.00 | | 3 364 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 497.00 | 3 383 401.00 | | 2 679 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 134.00 | 2 554 174.00 | | 685 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 799 755.00 | | 6 983 182.00 | 10 799 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480 278.00 | 13 545 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234 530.00 | 13 548 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 252.00 | 3 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 340.00 | | | 757 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042 415.00 | | 6 983 182.00 | 10 042 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 235.00 | 6 661.00 | 252 808.00 | 249 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 235.00 | 6 661.00 | 252 808.00 | 249 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 015.00 | 58 978.00 | | 255 015.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 598.00 | 11 859.00 | | 33 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 541 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 170.00 | | 15 118.00 | 81 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 458.00 | 743 173.00 | 55 075.00 | 957 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 056.00 | 755 032.00 | 55 075.00 | 991 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 195.00 | 39 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 978.00 | 15 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 327.00 | 473 327.00 | | 473 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 257.00 | 1 313 257.00 | | 1 313 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 395 898.00 | | 8 395 898.00 | 8 395 898.00 |
UX Autres créances clients | 284 347.00 | 284 347.00 | | 284 347.00 |
VB T. V. A. | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VC Groupe et associés | 6 453 016.00 | 6 453 016.00 | | 6 453 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 112.00 | 371 112.00 | | 371 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 065.00 | 330 065.00 | | 330 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985 940.00 | 7 590 042.00 | 8 395 898.00 | 15 985 940.00 |
VW T.V.A. | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 745.00 | 1 899 745.00 | | 1 899 745.00 |