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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 651 652.00 | 193 547.00 | 458 105.00 | 651 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 764.00 | 324.00 | 3 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 391 159.00 | 251 872.00 | 7 139 287.00 | 7 391 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 235 416.00 | 1 029 498.00 | 12 205 918.00 | 13 235 416.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750 235.00 | | 1 750 235.00 | 1 750 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 577.00 | 39 957.00 | 598 619.00 | 638 577.00 |
BZ Autres créances | 4 382 036.00 | 1 228 272.00 | 3 153 764.00 | 4 382 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 597.00 | 62 901.00 | 3 696.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 861 745.00 | 1 331 130.00 | 5 530 614.00 | 6 861 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 097 160.00 | 2 360 628.00 | 17 736 532.00 | 20 097 160.00 |
CU Autres participations | 5 086 917.00 | 581 315.00 | 4 505 601.00 | 5 086 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 278 639.00 | 7 997 969.00 | | 10 278 639.00 |
DH Report à nouveau | 568 417.00 | 568 417.00 | | 568 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 470.00 | 2 280 670.00 | | 1 101 470.00 |
DK Provisions réglementées | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 15 258 405.00 | 14 147 056.00 | | 15 258 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 109.00 | 444 620.00 | | 366 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 446.00 | 381 568.00 | | 308 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 575.00 | 479 252.00 | | 348 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 073.00 | 763 810.00 | | 133 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | 3 076.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 1 249 728.00 | 1 676 436.00 | | 1 249 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 127.00 | 3 748 761.00 | | 2 478 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 736 532.00 | 17 895 817.00 | | 17 736 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 341.00 | | 699 341.00 | 699 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 341.00 | | 699 341.00 | 699 341.00 |
FM Production stockée | | | 102 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 408 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 26 128.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 044 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409.00 | 1 070 474.00 | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 409.00 | 337 753.00 | | -10 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 750.00 | 815 824.00 | | 495 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 326.00 | 5 245 999.00 | | 3 863 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 856.00 | 2 965 329.00 | | 2 761 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 470.00 | 2 280 670.00 | | 1 101 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 379.00 | | 8 440 450.00 | 4 798 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 413.00 | 12 478 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 13 235 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 340.00 | | | 757 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041 039.00 | | 8 440 450.00 | 4 041 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 763.00 | 46 308.00 | 19 760.00 | 169 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 763.00 | 46 308.00 | 19 760.00 | 169 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 575.00 | 348 575.00 | | 348 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 728.00 | 1 249 728.00 | | 1 249 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 391 159.00 | 7 391 159.00 | | 7 391 159.00 |
UX Autres créances clients | 590 704.00 | | | 590 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
VB T. V. A. | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 413.00 | | | 1 678 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 266.00 | 287 266.00 | | 287 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 423.00 | | | 329 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306 192.00 | | | 2 306 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411 772.00 | 12 411 772.00 | | 12 411 772.00 |
VW T.V.A. | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 759.00 | 2 408 759.00 | | 2 408 759.00 |