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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 651 652.00 | 246 251.00 | 405 401.00 | 651 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 984.00 | 104.00 | 3 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 893 104.00 | 255 015.00 | 4 638 089.00 | 4 893 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 755.00 | 1 085 565.00 | 9 714 190.00 | 10 799 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 932 336.00 | | 1 932 336.00 | 1 932 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 849.00 | 39 957.00 | 231 892.00 | 271 849.00 |
BZ Autres créances | 9 129 258.00 | 18 269.00 | 9 110 989.00 | 9 129 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 597.00 | 62 901.00 | 3 696.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 406 529.00 | 121 127.00 | 11 285 402.00 | 11 406 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 206 283.00 | 1 206 692.00 | 20 999 591.00 | 22 206 283.00 |
CU Autres participations | 5 149 311.00 | 581 315.00 | 4 567 995.00 | 5 149 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 506 731.00 | 11 380 109.00 | | 12 506 731.00 |
DH Report à nouveau | 568 417.00 | 568 417.00 | | 568 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 174.00 | 1 126 622.00 | | 2 554 174.00 |
DK Provisions réglementées | 33 598.00 | 21 739.00 | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 18 962 920.00 | 16 396 887.00 | | 18 962 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 448.00 | 259 636.00 | | 286 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 662.00 | 328 098.00 | | 243 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 728.00 | 222 430.00 | | 273 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 232 334.00 | 1 241 871.00 | | 1 232 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 671.00 | 2 425 153.00 | | 2 036 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 999 591.00 | 18 822 039.00 | | 20 999 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
FM Production stockée | | | 85 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 681 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 230 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 230 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 706.00 | 500.00 | | 1 693 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 565.00 | 12 359.00 | | 1 705 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704 815.00 | 217 641.00 | | -1 704 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 336.00 | 468 378.00 | | 648 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 575.00 | 3 075 447.00 | | 5 937 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 401.00 | 1 948 825.00 | | 3 383 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 174.00 | 1 126 622.00 | | 2 554 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 713 850.00 | | 2 459 544.00 | 12 713 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 373 639.00 | 10 042 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373 639.00 | 10 799 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 340.00 | | | 757 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956 510.00 | | 2 459 544.00 | 11 956 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 773.00 | 26 462.00 | | 222 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | 26 462.00 | | 222 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 936 419.00 | | 1 681 404.00 | 1 936 419.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 739.00 | 11 859.00 | | 21 739.00 |
6T Sur comptes clients | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 670.00 | 1 500.00 | | 79 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637 362.00 | 1 500.00 | 1 681 404.00 | 2 637 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 101.00 | 13 359.00 | 1 681 404.00 | 2 659 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 662.00 | 243 662.00 | | 243 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 628.00 | 195 628.00 | | 195 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 334.00 | 1 232 334.00 | | 1 232 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 893 104.00 | | 4 893 104.00 | 4 893 104.00 |
UX Autres créances clients | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VB T. V. A. | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VC Groupe et associés | 6 619 740.00 | 6 619 740.00 | | 6 619 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 839.00 | 31 411.00 | 135 006.00 | 227 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459 674.00 | 2 459 674.00 | | 2 459 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294 481.00 | 9 401 377.00 | 4 893 104.00 | 14 294 481.00 |
VW T.V.A. | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 671.00 | 1 840 243.00 | 135 006.00 | 2 036 671.00 |