| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 651 652.00 | 219 899.00 | 431 753.00 | 651 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 874.00 | 214.00 | 3 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 801 793.00 | 1 936 419.00 | 4 865 374.00 | 6 801 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 713 850.00 | 2 740 507.00 | 9 973 343.00 | 12 713 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847 089.00 | | 1 847 089.00 | 1 847 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 577.00 | 39 957.00 | 154 619.00 | 194 577.00 |
BZ Autres créances | 6 729 239.00 | 16 769.00 | 6 712 470.00 | 6 729 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 597.00 | 62 901.00 | 3 696.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 968 324.00 | 119 627.00 | 8 848 697.00 | 8 968 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 682 173.00 | 2 860 134.00 | 18 822 039.00 | 21 682 173.00 |
CU Autres participations | 5 154 717.00 | 581 315.00 | 4 573 401.00 | 5 154 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 380 109.00 | 10 278 639.00 | | 11 380 109.00 |
DH Report à nouveau | 568 417.00 | 568 417.00 | | 568 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 622.00 | 1 101 470.00 | | 1 126 622.00 |
DK Provisions réglementées | 21 739.00 | 9 880.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 16 396 887.00 | 15 258 405.00 | | 16 396 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 136.00 | 366 110.00 | | 262 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 308 446.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 098.00 | 348 575.00 | | 328 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 430.00 | 133 073.00 | | 222 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 2 826.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 1 241 871.00 | 1 249 728.00 | | 1 241 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 153.00 | 2 478 127.00 | | 2 425 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 822 039.00 | 17 736 532.00 | | 18 822 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
FM Production stockée | | | 96 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 264 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 859.00 | 9 880.00 | | 11 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | 10 409.00 | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 641.00 | -10 409.00 | | 217 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 378.00 | 495 750.00 | | 468 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 447.00 | 3 863 326.00 | | 3 075 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 825.00 | 2 761 856.00 | | 1 948 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 622.00 | 1 101 470.00 | | 1 126 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 235 416.00 | | | 13 235 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 566.00 | 11 956 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 566.00 | 12 713 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 340.00 | | | 757 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478 076.00 | | | 12 478 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 311.00 | 26 462.00 | | 196 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 311.00 | 26 462.00 | | 196 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 464 375.00 | 472 044.00 | | 1 464 375.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 880.00 | 11 859.00 | | 9 880.00 |
6T Sur comptes clients | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 670.00 | 1 000.00 | | 78 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164 318.00 | 473 044.00 | | 2 164 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 198.00 | 484 903.00 | | 2 174 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 473 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 098.00 | 328 098.00 | | 328 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 871.00 | 1 241 871.00 | | 1 241 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 801 793.00 | | 6 801 793.00 | 6 801 793.00 |
UX Autres créances clients | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VB T. V. A. | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VC Groupe et associés | 4 794 484.00 | 4 794 484.00 | | 4 794 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 711.00 | 260 711.00 | | 260 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 377.00 | 1 879 377.00 | | 1 879 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 725 878.00 | 6 924 085.00 | 6 801 793.00 | 13 725 878.00 |
VW T.V.A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 785.00 | 2 355 785.00 | | 2 355 785.00 |