| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 863 885.00 | 343 027.00 | 520 857.00 | 863 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 365.00 | 691 443.00 | 405 922.00 | 1 097 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 380.00 | 531 803.00 | 196 576.00 | 728 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 487.00 | 1 577 159.00 | 1 789 327.00 | 3 366 487.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CF Disponibilités | 599 460.00 | | 599 460.00 | 599 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 181.00 | | 657 181.00 | 657 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 668.00 | 1 577 159.00 | 2 446 509.00 | 4 023 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DG Autres réserves | 1 027 961.00 | | | 1 027 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
DK Provisions réglementées | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 097.00 | | | 2 068 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 412.00 | | | 378 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 509.00 | | | 2 446 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 037.00 | | | 297 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 750.00 | | 270 715.00 | 3 185 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 978.00 | 3 366 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 978.00 | 2 867 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 721.00 | | | 498 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 414.00 | | 270 710.00 | 2 686 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 4.00 | 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 741.00 | 178 716.00 | 89 298.00 | 1 487 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 856.00 | 178 716.00 | 89 298.00 | 1 476 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 736.00 | 2 582.00 | 10 694.00 | 56 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 736.00 | 2 582.00 | 10 694.00 | 56 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 582.00 | 10 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 814.00 | 40 439.00 | 81 374.00 | 121 814.00 |
VI Groupe et associés | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 412.00 | 297 037.00 | 81 374.00 | 378 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
ST Autres comptes | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 062.00 | | | 170 062.00 |