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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 047 126.00 | 351 028.00 | 696 097.00 | 1 047 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 584.00 | 723 881.00 | 400 702.00 | 1 124 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 577.00 | 561 469.00 | 161 108.00 | 722 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 525.00 | 1 645 579.00 | 1 851 946.00 | 3 497 525.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CF Disponibilités | 675 722.00 | | 675 722.00 | 675 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 952.00 | | 725 952.00 | 725 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 478.00 | 1 645 579.00 | 2 577 899.00 | 4 223 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DG Autres réserves | 1 190 127.00 | | | 1 190 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
DK Provisions réglementées | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 071.00 | | | 2 280 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 899.00 | | | 2 577 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 487.00 | | 330 610.00 | 3 366 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 422.00 | 121 148.00 | 3 497 525.00 | 78 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 684.00 | 497 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 422.00 | 119 463.00 | 2 999 869.00 | 78 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 721.00 | | | 498 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 146.00 | | 330 610.00 | 2 867 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 159.00 | 189 568.00 | 121 148.00 | 1 577 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | 1 684.00 | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 274.00 | 189 568.00 | 119 463.00 | 1 566 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 624.00 | 3 537.00 | 7 049.00 | 48 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 624.00 | 3 537.00 | 7 049.00 | 48 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 537.00 | 7 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 669.00 | 40 749.00 | 40 919.00 | 81 669.00 |
VI Groupe et associés | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 827.00 | 256 907.00 | 40 919.00 | 297 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 151 591.00 | | | 151 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 476.00 | | | 165 476.00 |