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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 3 573.00 | 2 916.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 995 461.00 | 490 050.00 | 505 410.00 | 995 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 401.00 | 1 025 962.00 | 335 438.00 | 1 361 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 615.00 | 664 788.00 | 116 827.00 | 781 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 166.00 | 2 184 376.00 | 1 584 790.00 | 3 769 166.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BZ Autres créances | 471 601.00 | | 471 601.00 | 471 601.00 |
CF Disponibilités | 959 971.00 | | 959 971.00 | 959 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 617.00 | | 1 496 617.00 | 1 496 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 784.00 | 2 184 376.00 | 3 081 408.00 | 5 265 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DG Autres réserves | 1 656 801.00 | | | 1 656 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 185.00 | | | 256 185.00 |
DK Provisions réglementées | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 399.00 | | | 2 791 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 408.00 | | | 3 081 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 507.00 | | 79 933.00 | 3 772 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 274.00 | 3 769 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 274.00 | 3 274 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 326.00 | | | 494 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 561.00 | | 79 933.00 | 3 277 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 377.00 | 213 887.00 | 82 888.00 | 2 053 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 1 298.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 101.00 | 212 589.00 | 82 888.00 | 2 051 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 078.00 | 3 850.00 | 2 860.00 | 48 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 078.00 | 3 850.00 | 2 860.00 | 48 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 849.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VC Groupe et associés | 452 951.00 | 452 951.00 | | 452 951.00 |
VI Groupe et associés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 610.00 | 496 610.00 | | 496 610.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 008.00 | 290 008.00 | | 290 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |