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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 977.00 | 5 512.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 018 953.00 | 418 006.00 | 600 946.00 | 1 018 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 358.00 | 819 476.00 | 405 882.00 | 1 225 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 084.00 | 618 974.00 | 117 110.00 | 736 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 434.00 | 1 857 435.00 | 1 718 999.00 | 3 576 434.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CF Disponibilités | 1 070 052.00 | | 1 070 052.00 | 1 070 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 773.00 | | 1 127 773.00 | 1 127 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 207.00 | 1 857 435.00 | 2 846 772.00 | 4 704 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DG Autres réserves | 1 400 103.00 | | | 1 400 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
DK Provisions réglementées | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 882.00 | | | 2 426 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 890.00 | | | 419 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 772.00 | | | 2 846 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 890.00 | | | 419 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 212.00 | | 140 766.00 | 3 584 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 579.00 | 130 965.00 | 3 576 434.00 | 17 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 494 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 579.00 | 121 765.00 | 3 081 488.00 | 17 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 036.00 | | 6 490.00 | 497 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 557.00 | | 134 276.00 | 3 086 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 699.00 | 202 701.00 | 130 965.00 | 1 785 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 977.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 499.00 | 201 723.00 | 121 765.00 | 1 776 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 101.00 | 3 849.00 | 2 860.00 | 46 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 101.00 | 3 849.00 | 2 860.00 | 46 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 849.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VI Groupe et associés | 330 763.00 | 330 763.00 | | 330 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 890.00 | 419 890.00 | | 419 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |