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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 018 953.00 | 370 431.00 | 648 522.00 | 1 018 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 515.00 | 814 258.00 | 425 257.00 | 1 239 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 333.00 | 591 809.00 | 128 524.00 | 720 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 212.00 | 1 785 699.00 | 1 798 513.00 | 3 584 212.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CF Disponibilités | 890 330.00 | | 890 330.00 | 890 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 188.00 | | 943 188.00 | 943 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 401.00 | 1 785 699.00 | 2 741 702.00 | 4 527 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DG Autres réserves | 1 254 824.00 | | | 1 254 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
DK Provisions réglementées | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 549.00 | | | 2 275 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 153.00 | | | 466 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 702.00 | | | 2 741 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 153.00 | | | 466 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 525.00 | | 150 428.00 | 3 497 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 741.00 | 3 584 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 741.00 | 3 086 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 036.00 | | | 497 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 869.00 | | 150 428.00 | 2 999 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 579.00 | 203 861.00 | 63 741.00 | 1 645 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 379.00 | 203 861.00 | 63 741.00 | 1 636 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 112.00 | 3 849.00 | 2 860.00 | 45 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 112.00 | 3 849.00 | 2 860.00 | 45 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 849.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VI Groupe et associés | 279 649.00 | 279 649.00 | | 279 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 153.00 | 466 153.00 | | 466 153.00 |