| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 2 275.00 | 4 214.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 018 953.00 | 465 582.00 | 553 371.00 | 1 018 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 019.00 | 928 314.00 | 440 705.00 | 1 369 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 496.00 | 657 204.00 | 133 292.00 | 790 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 507.00 | 2 053 377.00 | 1 719 130.00 | 3 772 507.00 |
BT Marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 1 239 651.00 | | 1 239 651.00 | 1 239 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 928.00 | | 1 265 928.00 | 1 265 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 435.00 | 2 053 377.00 | 2 985 058.00 | 5 038 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DG Autres réserves | 1 550 447.00 | | | 1 550 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
DK Provisions réglementées | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 224.00 | | | 2 534 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 133.00 | | | 323 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 833.00 | | | 450 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 058.00 | | | 2 985 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 833.00 | | | 450 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 434.00 | | 225 180.00 | 3 576 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 27 107.00 | 3 772 507.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 27 107.00 | 3 277 561.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 326.00 | | | 494 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 488.00 | | 225 180.00 | 3 081 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 435.00 | 223 049.00 | 27 107.00 | 1 857 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 1 298.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 457.00 | 221 751.00 | 27 107.00 | 1 856 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 089.00 | 3 849.00 | 2 860.00 | 47 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 089.00 | 3 849.00 | 2 860.00 | 47 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 849.00 | 2 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 323 133.00 | 323 133.00 | | 323 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 833.00 | 450 833.00 | | 450 833.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |