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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 706.00 | 52 344.00 | 37 362.00 | 89 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 510.00 | 195 143.00 | 45 367.00 | 240 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 994.00 | 250 152.00 | 120 842.00 | 370 994.00 |
BT Marchandises | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 854.00 | | 415 854.00 | 415 854.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 575.00 | | 1 075 575.00 | 1 075 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 569.00 | 250 152.00 | 1 196 417.00 | 1 446 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 273.00 | 814 372.00 | | 882 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 033.00 | 76 701.00 | | 58 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 706.00 | 983 473.00 | | 1 032 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 742.00 | 147 843.00 | | 63 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 21 105.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 13 451.00 | | 36 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 394.00 | 26 406.00 | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 711.00 | 208 803.00 | | 163 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 417.00 | 1 192 276.00 | | 1 196 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 263.00 | 437 263.00 | | 437 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 711.00 | 128 591.00 | 11 750.00 | 163 711.00 |