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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 040.00 | 76 307.00 | 14 733.00 | 91 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 510.00 | 230 779.00 | 9 731.00 | 240 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 327.00 | 309 750.00 | 63 577.00 | 373 327.00 |
BT Marchandises | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 455.00 | | 424 455.00 | 424 455.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 537.00 | | 1 135 537.00 | 1 135 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 864.00 | 309 750.00 | 1 199 114.00 | 1 508 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 84 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 637.00 | 930 190.00 | | 565 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 429.00 | 61 737.00 | | 36 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 466.00 | 1 084 327.00 | | 1 110 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764.00 | 85 445.00 | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 943.00 | 19 261.00 | | 42 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 14 204.00 | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 005.00 | 33 386.00 | | 21 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 648.00 | 152 296.00 | | 88 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 114.00 | 1 236 623.00 | | 1 199 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 509.00 | 449 509.00 | | 449 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |