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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 180.00 | 95 345.00 | 33 835.00 | 129 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 771.00 | 209 771.00 | | 209 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 728.00 | 307 781.00 | 86 947.00 | 394 728.00 |
BT Marchandises | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 084.00 | | 433 084.00 | 433 084.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 763.00 | | 1 200 763.00 | 1 200 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 491.00 | 307 781.00 | 1 287 710.00 | 1 595 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 352.00 | 11 846.00 | | 14 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 726.00 | 531 114.00 | | 524 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 057.00 | 50 118.00 | | 70 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 135.00 | 1 093 078.00 | | 1 109 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 691.00 | 84 317.00 | | 137 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 14 235.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | 26 841.00 | | 29 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 575.00 | 125 392.00 | | 178 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 710.00 | 1 218 470.00 | | 1 287 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 406.00 | 9 435.00 | 37 060.00 | 335 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 741.00 | 9 435.00 | 37 060.00 | 332 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 233.00 | 453 233.00 | | 453 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 233.00 | 453 233.00 | | 453 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |