| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 040.00 | 88 450.00 | 2 590.00 | 91 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 510.00 | 240 490.00 | 20.00 | 240 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 327.00 | 331 605.00 | 41 722.00 | 373 327.00 |
BT Marchandises | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 336.00 | | 446 336.00 | 446 336.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 217 869.00 | | 217 869.00 | 217 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 953.00 | | 1 180 953.00 | 1 180 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 280.00 | 331 605.00 | 1 222 675.00 | 1 554 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 221.00 | 8 400.00 | | 10 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 244.00 | 565 637.00 | | 550 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 36 429.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 961.00 | 1 110 466.00 | | 1 092 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 754.00 | 42 943.00 | | 96 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 12 936.00 | | 17 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 230.00 | 21 005.00 | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 714.00 | 88 648.00 | | 129 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 675.00 | 1 199 114.00 | | 1 222 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 750.00 | 21 855.00 | | 309 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 086.00 | 21 855.00 | | 307 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 457.00 | 464 457.00 | | 464 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 457.00 | 464 457.00 | | 464 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |