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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 040.00 | 92 770.00 | 43 270.00 | 136 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 788.00 | 335 406.00 | 82 382.00 | 417 788.00 |
BT Marchandises | 174 320.00 | | 174 320.00 | 174 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 902.00 | | 422 902.00 | 422 902.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 213 838.00 | | 213 838.00 | 213 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 088.00 | | 1 136 088.00 | 1 136 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 876.00 | 335 406.00 | 1 218 470.00 | 1 553 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 846.00 | 10 221.00 | | 11 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 114.00 | 550 244.00 | | 531 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 118.00 | 32 496.00 | | 50 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 078.00 | 1 092 961.00 | | 1 093 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | 96 754.00 | | 84 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 17 731.00 | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 841.00 | 15 230.00 | | 26 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 392.00 | 129 714.00 | | 125 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 470.00 | 1 222 675.00 | | 1 218 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 605.00 | 4 340.00 | 539.00 | 331 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 940.00 | 4 340.00 | 539.00 | 328 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 929.00 | 447 929.00 | | 447 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 929.00 | 447 929.00 | | 447 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |