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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 706.00 | 64 252.00 | 25 454.00 | 89 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 510.00 | 212 986.00 | 27 525.00 | 240 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 994.00 | 279 903.00 | 91 091.00 | 370 994.00 |
BT Marchandises | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 950.00 | | 490 950.00 | 490 950.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 533.00 | | 1 145 533.00 | 1 145 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 526.00 | 279 903.00 | 1 236 623.00 | 1 516 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 190.00 | 882 273.00 | | 930 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 737.00 | 58 033.00 | | 61 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 327.00 | 1 032 706.00 | | 1 084 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 445.00 | 63 742.00 | | 85 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 261.00 | 20 001.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 36 575.00 | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 386.00 | 43 394.00 | | 33 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 296.00 | 163 711.00 | | 152 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 623.00 | 1 196 417.00 | | 1 236 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 446.00 | 73 732.00 | 11 714.00 | 85 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 019.00 | 506 019.00 | | 506 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 296.00 | 140 583.00 | 11 714.00 | 152 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |