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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 041.00 | 170 652.00 | 78 389.00 | 249 041.00 |
BF Prêts | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 446.00 | 170 652.00 | 215 794.00 | 386 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 996.00 | 2 528.00 | 7 904 468.00 | 7 906 996.00 |
BZ Autres créances | 9 788 565.00 | | 9 788 565.00 | 9 788 565.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 703 275.00 | 2 528.00 | 17 700 747.00 | 17 703 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 089 722.00 | 173 180.00 | 17 916 542.00 | 18 089 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 292.00 | 244 292.00 | | 244 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 581.00 | 7 515.00 | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727 350.00 | 3 737 066.00 | | 3 727 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 224.00 | 7 343 873.00 | | 7 331 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945 291.00 | 8 659 609.00 | | 9 945 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 300.00 | 501 235.00 | | 622 300.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 4 547.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 585 317.00 | 9 162 391.00 | | 10 585 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 916 542.00 | 16 506 264.00 | | 17 916 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 505 317.00 | 9 162 391.00 | | 10 505 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 703 625.00 | | 37 703 625.00 | 37 703 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 703 625.00 | | 37 703 625.00 | 37 703 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 721 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 780 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 115.00 | |
GE Autres charges | | | 124 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 112 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 328.00 | 17 518.00 | | 18 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967 314.00 | 1 965 128.00 | | 1 967 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 808 250.00 | 38 934 429.00 | | 37 808 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 899.00 | 35 197 362.00 | | 34 080 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727 350.00 | 3 737 066.00 | | 3 727 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 777.00 | | 37 372.00 | 374 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 704.00 | 386 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 072.00 | | 18 968.00 | 230 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 536.00 | 62 115.00 | | 108 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 536.00 | 62 115.00 | | 108 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945 291.00 | 9 945 291.00 | | 9 945 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UP Prêts | 137 405.00 | 8 876.00 | | 137 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 906 996.00 | | | 7 906 996.00 |
VC Groupe et associés | 8 733 192.00 | | | 8 733 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 467.00 | 593 467.00 | | 593 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838 992.00 | 17 710 463.00 | 128 529.00 | 17 838 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585 317.00 | 10 585 317.00 | | 10 585 317.00 |