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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 987.00 | 314 405.00 | 165 582.00 | 479 987.00 |
BF Prêts | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 778.00 | 314 405.00 | 276 372.00 | 590 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689 460.00 | 2 528.00 | 6 686 931.00 | 6 689 460.00 |
BZ Autres créances | 6 430 839.00 | | 6 430 839.00 | 6 430 839.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 548.00 | 2 528.00 | 13 153 020.00 | 13 155 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 746 326.00 | 316 934.00 | 13 429 392.00 | 13 746 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 678.00 | | | 3 437 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 256.00 | | | 4 088 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 036.00 | | | 600 036.00 |
EA Autres dettes | 8 688 430.00 | | | 8 688 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341 136.00 | | | 9 341 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 392.00 | | | 13 429 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 341 136.00 | | | 9 341 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 726 063.00 | 9 076 239.00 | 32 802 302.00 | 23 726 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 726 063.00 | 9 076 239.00 | 32 802 302.00 | 23 726 063.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 802 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 587 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 760 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 041 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 046 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 416.00 | | | 1 608 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 808 913.00 | | | 32 808 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 371 235.00 | | | 29 371 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 678.00 | | | 3 437 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 153.00 | | 162 482.00 | 437 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 857.00 | 110 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 857.00 | 590 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 505.00 | | 162 482.00 | 317 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 390.00 | 42 015.00 | | 272 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 390.00 | 42 015.00 | | 272 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688 430.00 | 8 688 430.00 | | 8 688 430.00 |
UP Prêts | 110 791.00 | 9 372.00 | 101 419.00 | 110 791.00 |
UX Autres créances clients | 6 689 460.00 | 6 689 460.00 | | 6 689 460.00 |
VB T. V. A. | 935 662.00 | 935 662.00 | | 935 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 495 176.00 | 5 495 176.00 | | 5 495 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 579.00 | 496.00 | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232 164.00 | 13 130 249.00 | 101 915.00 | 13 232 164.00 |
VW T.V.A. | 570 887.00 | 570 887.00 | | 570 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 136.00 | 9 341 136.00 | | 9 341 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
ST Autres comptes | 691 714.00 | | | 691 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 550.00 | | | 351 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956 383.00 | | | 1 956 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 549 190.00 | | | 24 549 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 725 441.00 | | | 4 725 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 348 565.00 | | | 5 348 565.00 |
ZE Dividendes | 3 768 720.00 | | | 3 768 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 587 855.00 | | | 27 587 855.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |