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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 093.00 | 228 788.00 | 72 304.00 | 301 093.00 |
BF Prêts | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 622.00 | 228 788.00 | 200 833.00 | 429 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652 823.00 | 2 528.00 | 7 650 295.00 | 7 652 823.00 |
BZ Autres créances | 7 064 853.00 | | 7 064 853.00 | 7 064 853.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 766 711.00 | 2 528.00 | 14 764 183.00 | 14 766 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 333.00 | 231 316.00 | 14 965 016.00 | 15 196 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 3 050 000.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 292.00 | 244 292.00 | | 244 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | 4 581.00 | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 793.00 | 3 727 350.00 | | 3 689 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 058.00 | 7 331 224.00 | | 4 341 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965 842.00 | 9 945 291.00 | | 9 965 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 576.00 | 622 300.00 | | 642 576.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | 17 726.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 958.00 | 10 585 317.00 | | 10 623 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 016.00 | 17 916 542.00 | | 14 965 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 623 958.00 | 10 585 317.00 | | 10 623 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 575 730.00 | | 37 575 730.00 | 37 575 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 575 730.00 | | 37 575 730.00 | 37 575 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 597 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 760 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 137.00 | |
GE Autres charges | | | 30 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 013 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 643 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 694.00 | 18 328.00 | | 21 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953 247.00 | 1 967 314.00 | | 1 953 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 659 441.00 | 37 808 250.00 | | 37 659 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 969 648.00 | 34 080 899.00 | | 33 969 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 793.00 | 3 727 350.00 | | 3 689 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 446.00 | | 43 175.00 | 386 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 041.00 | | 52 052.00 | 249 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 405.00 | | -8 876.00 | 137 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 651.00 | 58 136.00 | | 170 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 651.00 | 58 136.00 | | 170 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965 842.00 | 9 965 842.00 | | 9 965 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UP Prêts | 128 529.00 | 8 891.00 | | 128 529.00 |
UX Autres créances clients | 7 652 823.00 | | | 7 652 823.00 |
VB T. V. A. | 930 610.00 | | | 930 610.00 |
VC Groupe et associés | 6 129 232.00 | | | 6 129 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 885 688.00 | 14 765 545.00 | 120 143.00 | 14 885 688.00 |
VW T.V.A. | 579 329.00 | 579 329.00 | | 579 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 958.00 | 10 623 958.00 | | 10 623 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
ST Autres comptes | 1 142 224.00 | | | 1 142 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 812.00 | | | 341 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717 479.00 | | | 1 717 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 489 733.00 | | | 28 489 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 426 900.00 | | | 5 426 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308 976.00 | | | 6 308 976.00 |
ZE Dividendes | 3 730 000.00 | | | 3 730 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 760 430.00 | | | 31 760 430.00 |