| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 505.00 | 272 390.00 | 45 115.00 | 317 505.00 |
BF Prêts | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 153.00 | 272 390.00 | 164 763.00 | 437 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 485 904.00 | 2 528.00 | 7 483 376.00 | 7 485 904.00 |
BZ Autres créances | 5 444 483.00 | | 5 444 483.00 | 5 444 483.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 972 923.00 | 2 528.00 | 12 970 395.00 | 12 972 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 410 076.00 | 274 919.00 | 13 135 158.00 | 13 410 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769 880.00 | | | 3 769 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 298.00 | | | 4 419 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 191.00 | | | 825 191.00 |
EA Autres dettes | 7 814 601.00 | | | 7 814 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 715 860.00 | | | 8 715 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 135 158.00 | | | 13 135 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 860.00 | | | 8 715 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 270 753.00 | | 38 270 753.00 | 38 270 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 270 753.00 | | 38 270 753.00 | 38 270 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 271 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 347 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 555 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960 084.00 | | | 1 960 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 286 891.00 | | | 38 286 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 517 012.00 | | | 34 517 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769 880.00 | | | 3 769 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 622.00 | | 7 531.00 | 429 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 093.00 | | 16 412.00 | 301 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 529.00 | | -8 881.00 | 128 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 789.00 | 43 602.00 | | 228 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 789.00 | 43 602.00 | | 228 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814 601.00 | 7 814 601.00 | | 7 814 601.00 |
UP Prêts | 119 648.00 | 8 857.00 | 110 791.00 | 119 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 485 904.00 | 7 485 408.00 | 496.00 | 7 485 904.00 |
VB T. V. A. | 960 503.00 | 960 503.00 | | 960 503.00 |
VC Groupe et associés | 4 480 028.00 | 4 480 026.00 | | 4 480 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089 377.00 | 12 978 090.00 | 111 287.00 | 13 089 377.00 |
VW T.V.A. | 761 085.00 | 761 085.00 | | 761 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 715 860.00 | 8 715 860.00 | | 8 715 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
ST Autres comptes | 835 997.00 | | | 835 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726 165.00 | | | 1 726 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 419 840.00 | | | 29 419 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 503 641.00 | | | 5 503 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 223 823.00 | | | 6 223 823.00 |
ZE Dividendes | 3 691 640.00 | | | 3 691 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 347 929.00 | | | 32 347 929.00 |